| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 43435583 | 0 | 43435583 | 6148197 | 49583780 |
| درآمد سپرده گذاری | 3971277 | 0 | 3971277 | 3978527 | 7949804 |
| درآمد اوراق بدهی | 791966 | 0 | 791966 | 606659 | 1398625 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2152828 | 0 | 2152828 | 0 | 2152828 |
| درامد کارمزد | 2767201 | 0 | 2767201 | 607237 | 3374438 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3491652 | 0 | 3491652 | 1188978 | 4680630 |
| بلندمدت | 24577128 | 0 | 24577128 | 0 | 24577128 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 28068780 | 0 | 28068780 | 1188978 | 29257758 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 517976 | 0 | 517976 | 581419 | 1099395 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1421683 | 0 | 1421683 | 0 | 1421683 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 211763 | 0 | 211763 | -145589 | 66174 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2151422 | 0 | 2151422 | 435830 | 2587252 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 748820 | 0 | 748820 | 530836 | 1279656 |
| جمع | 748820 | 0 | 748820 | 530836 | 1279656 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 96928381 | 0 | 96928381 | 21900777 | 118829158 |
| هزینه های مالی | 748820 | 0 | 748820 | 530836 | 1279656 |
| هزینه کارمزد | 2485370 | 0 | 2485370 | 876930 | 3362300 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 35749822 | 0 | 35749822 | 1515186 | -1713047 | 35551961 | 769913 | 0 | 769913 | 537424 | 1307337 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 429543692 | 0 | 429543692 | 160314868 | -154709837 | 435148723 | 40827610 | 0 | 40827610 | 5242888 | 46070498 |
| اجاره به شرط تمليک | 12177890 | 0 | 12177890 | 854790 | -1022648 | 12010032 | 1096672 | 0 | 1096672 | 203712 | 1300384 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 46513549 | 0 | 46513549 | 2908358 | -13333279 | 36088628 | 237497 | 0 | 237497 | 38270 | 275767 |
| خريد دين | 3588657 | 0 | 3588657 | 2140709 | -3807025 | 1922341 | 369842 | 0 | 369842 | 97639 | 467481 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 992000 | 0 | 992000 | 0 | -400000 | 592000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8222 | 0 | 8222 | 163 | -296 | 8089 | 10904 | 0 | 10904 | 157 | 11061 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 98911982 | 0 | 98911982 | 13791275 | -11397573 | 101305684 | 123144 | 0 | 123144 | 28108 | 151252 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 627485814 | 0 | 627485814 | 181525349 | -186383705 | 622627458 | 43435582 | 0 | 43435582 | 6148198 | 49583780 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 118245479 | 0 | 118245479 | 421346350 | -414982462 | 124609367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 86014304 | 0 | 86014304 | 394809835 | -395655307 | 85168832 | 1057570 | 0 | 1057570 | 228223 | 1285793 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 853557179 | 0 | 853557179 | 136851784 | -125836978 | 864571985 | 93188923 | 0 | 93188923 | 21182851 | 114371774 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 270040 | 0 | 270040 | 0 | -8956 | 261084 | 24827 | 0 | 24827 | 4460 | 29287 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 15972072 | 0 | 15972072 | 188632 | -1125179 | 15035525 | 1750399 | 0 | 1750399 | 305135 | 2055534 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 651 | 66 | 0 | 66 | 13 | 79 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 7118215 | 0 | 7118215 | 1404 | -11336 | 7108283 | 906596 | 0 | 906596 | 180095 | 1086691 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1081177940 | 0 | 1081177940 | 953198005 | -937620218 | 1096755727 | 96928381 | 0 | 96928381 | 21900777 | 118829158 |