| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 49583780 | 0 | 49583780 | 6691983 | 56275763 |
| درآمد سپرده گذاری | 7949804 | 0 | 7949804 | 1691270 | 9641074 |
| درآمد اوراق بدهی | 1398625 | 0 | 1398625 | 459748 | 1858373 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2152828 | 0 | 2152828 | -14 | 2152814 |
| درامد کارمزد | 3374438 | 0 | 3374438 | 572638 | 3947076 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4680630 | 0 | 4680630 | -4680630 | 0 |
| بلندمدت | 24577128 | 0 | 24577128 | -20000 | 24557128 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29257758 | 0 | 29257758 | -4700630 | 24557128 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1099395 | 0 | 1099395 | -192791 | 906604 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1421683 | 0 | 1421683 | 49129 | 1470812 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 66174 | 0 | 66174 | 37918 | 104092 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2587252 | 0 | 2587252 | -105744 | 2481508 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 1279656 | 0 | 1279656 | 413450 | 1693106 |
| جمع | 1279656 | 0 | 1279656 | 413450 | 1693106 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 118829158 | 0 | 118829158 | 21632138 | 140461296 |
| هزینه های مالی | 1279656 | 0 | 1279656 | 413450 | 1693106 |
| هزینه کارمزد | 3362300 | 0 | 3362300 | 79972 | 3442272 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 35551961 | 0 | 35551961 | 898618 | -686896 | 35763683 | 1307337 | 0 | 1307337 | 55395 | 1362732 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 435148723 | 0 | 435148723 | 30810703 | -26422363 | 439537063 | 46070498 | 0 | 46070498 | 6209605 | 52280103 |
| اجاره به شرط تمليک | 12010032 | 0 | 12010032 | 3244377 | -2086107 | 13168302 | 1300384 | 0 | 1300384 | 331617 | 1632001 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 36088628 | 0 | 36088628 | 1186128 | -1098336 | 36176420 | 275767 | 0 | 275767 | 30097 | 305864 |
| خريد دين | 1922341 | 0 | 1922341 | 429998 | -773747 | 1578592 | 467481 | 0 | 467481 | 38884 | 506365 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 592000 | 0 | 592000 | 0 | -592000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8089 | 0 | 8089 | 9438 | -9964 | 7563 | 11061 | 0 | 11061 | 50 | 11111 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 101305684 | 0 | 101305684 | 17198587 | -11484581 | 107019690 | 151252 | 0 | 151252 | 26335 | 177587 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 622627458 | 0 | 622627458 | 53777849 | -43153994 | 633251313 | 49583780 | 0 | 49583780 | 6691983 | 56275763 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 124609367 | 0 | 124609367 | 502085999 | -494274681 | 132420685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 85168832 | 0 | 85168832 | 491181540 | -485859816 | 90490556 | 1285793 | 0 | 1285793 | 281746 | 1567539 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 864571985 | 0 | 864571985 | 178300520 | -144223968 | 898648537 | 114371774 | 0 | 114371774 | 20884666 | 135256440 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 261084 | 0 | 261084 | 0 | -7063 | 254021 | 29287 | 0 | 29287 | 4188 | 33475 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 15035525 | 0 | 15035525 | 130137 | -1204339 | 13961323 | 2055534 | 0 | 2055534 | 286555 | 2342089 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 651 | 79 | 0 | 79 | 13 | 92 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 7108283 | 0 | 7108283 | 8945 | -3824 | 7113404 | 1086691 | 0 | 1086691 | 174970 | 1261661 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1096755727 | 0 | 1096755727 | 1171707141 | -1125573691 | 1142889177 | 118829158 | 0 | 118829158 | 21632138 | 140461296 |