| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 56275763 | 0 | 56275763 | 5230940 | 61506703 |
| درآمد سپرده گذاری | 9641074 | 0 | 9641074 | 393107 | 10034181 |
| درآمد اوراق بدهی | 1858373 | 0 | 1858373 | 372631 | 2231004 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2152814 | 0 | 2152814 | 0 | 2152814 |
| درامد کارمزد | 3947076 | 0 | 3947076 | 702179 | 4649255 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 510895 | 510895 |
| بلندمدت | 24557128 | 0 | 24557128 | 0 | 24557128 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 24557128 | 0 | 24557128 | 510895 | 25068023 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 906604 | 0 | 906604 | -237238 | 669366 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1470812 | 0 | 1470812 | 0 | 1470812 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 104092 | 0 | 104092 | -57481 | 46611 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2481508 | 0 | 2481508 | -294719 | 2186789 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 1693106 | 0 | 1693106 | 492112 | 2185218 |
| جمع | 1693106 | 0 | 1693106 | 492112 | 2185218 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 140461296 | 0 | 140461296 | 21549357 | 162010653 |
| هزینه های مالی | 1693106 | 0 | 1693106 | 492112 | 2185218 |
| هزینه کارمزد | 3442272 | 0 | 3442272 | 75405 | 3517677 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 35763683 | 0 | 35763683 | 59268 | -39260 | 35783691 | 1362732 | 0 | 1362732 | 62938 | 1425670 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 439537063 | 0 | 439537063 | 9314028 | -3959985 | 444891106 | 52280103 | 0 | 52280103 | 4844730 | 57124833 |
| اجاره به شرط تمليک | 13168302 | 0 | 13168302 | 1853442 | -545557 | 14476187 | 1632001 | 0 | 1632001 | 227405 | 1859406 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 36176420 | 0 | 36176420 | 89271 | -50535 | 36215156 | 305864 | 0 | 305864 | 42897 | 348761 |
| خريد دين | 1578592 | 0 | 1578592 | 6763 | -62736 | 1522619 | 506365 | 0 | 506365 | 26561 | 532926 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 7563 | 0 | 7563 | 150 | -1067 | 6646 | 11111 | 0 | 11111 | 33 | 11144 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 107019690 | 0 | 107019690 | 12794516 | -7617877 | 112196329 | 177587 | 0 | 177587 | 26376 | 203963 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 633251313 | 0 | 633251313 | 24117438 | -12277017 | 645091734 | 56275763 | 0 | 56275763 | 5230940 | 61506703 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 132420685 | 0 | 132420685 | 481066561 | -498260723 | 115226523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 90490556 | 0 | 90490556 | 501817735 | -511406482 | 80901809 | 1567539 | 0 | 1567539 | 179215 | 1746754 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 898648537 | 0 | 898648537 | 111499278 | -217135776 | 793012039 | 135256440 | 0 | 135256440 | 20934892 | 156191332 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 254021 | 0 | 254021 | 1000 | -11970 | 243051 | 33475 | 0 | 33475 | 4010 | 37485 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 13961323 | 0 | 13961323 | 254226 | -1741334 | 12474215 | 2342089 | 0 | 2342089 | 258402 | 2600491 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 651 | 92 | 0 | 92 | 13 | 105 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 7113404 | 0 | 7113404 | 14165 | -28216 | 7099353 | 1261661 | 0 | 1261661 | 172825 | 1434486 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1142889177 | 0 | 1142889177 | 1094652965 | -1228584501 | 1008957641 | 140461296 | 0 | 140461296 | 21549357 | 162010653 |