| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 61506703 | 0 | 61506703 | 4699676 | 66206379 |
| درآمد سپرده گذاری | 10034181 | 0 | 10034181 | 1415 | 10035596 |
| درآمد اوراق بدهی | 2231004 | 0 | 2231004 | 506835 | 2737839 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2152814 | 0 | 2152814 | 0 | 2152814 |
| درامد کارمزد | 4649255 | 0 | 4649255 | 733361 | 5382616 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 510895 | 0 | 510895 | -510895 | 0 |
| بلندمدت | 24557128 | 0 | 24557128 | 145670 | 24702798 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 25068023 | 0 | 25068023 | -365225 | 24702798 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 669366 | 0 | 669366 | 51015 | 720381 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1470812 | 0 | 1470812 | 0 | 1470812 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 46611 | 0 | 46611 | -2351 | 44260 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2186789 | 0 | 2186789 | 48664 | 2235453 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 2185218 | 0 | 2185218 | 112203 | 2297421 |
| جمع | 2185218 | 0 | 2185218 | 112203 | 2297421 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 162010653 | 0 | 162010653 | 19293099 | 181303752 |
| هزینه های مالی | 2185218 | 0 | 2185218 | 112203 | 2297421 |
| هزینه کارمزد | 3517677 | 0 | 3517677 | 76001 | 3593678 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 35783691 | 0 | 35783691 | 65000 | -311415 | 35537276 | 1425670 | 0 | 1425670 | 535177 | 1960847 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 444891106 | -32102999 | 412788107 | 9361260 | -4526786 | 417622581 | 57124833 | 0 | 57124833 | 3806220 | 60931053 |
| اجاره به شرط تمليک | 14476187 | 0 | 14476187 | 925222 | -1078766 | 14322643 | 1859406 | 0 | 1859406 | 238916 | 2098322 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 36215156 | 0 | 36215156 | 55225 | -177032 | 36093349 | 348761 | 0 | 348761 | 38728 | 387489 |
| خريد دين | 1522619 | 0 | 1522619 | 1491124 | -2494826 | 518917 | 532926 | 0 | 532926 | 52678 | 585604 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 6646 | 0 | 6646 | 1158 | -2090 | 5714 | 11144 | 0 | 11144 | 69 | 11213 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 112196329 | 0 | 112196329 | 13416039 | -7885687 | 117726681 | 203963 | 0 | 203963 | 27888 | 231851 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 645091734 | -32102999 | 612988735 | 25315028 | -16476602 | 621827161 | 61506703 | 0 | 61506703 | 4699676 | 66206379 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 115226523 | 0 | 115226523 | 579264511 | -578970171 | 115520863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 80901809 | 0 | 80901809 | 503473307 | -502534886 | 81840230 | 1746754 | 0 | 1746754 | 157917 | 1904671 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 793012039 | 0 | 793012039 | 211746885 | -213676216 | 791082708 | 156191332 | 0 | 156191332 | 18739991 | 174931323 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 243051 | 0 | 243051 | 0 | -14381 | 228670 | 37485 | 0 | 37485 | 3768 | 41253 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 12474215 | 0 | 12474215 | 123630 | -1456325 | 11141520 | 2600491 | 0 | 2600491 | 217228 | 2817719 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 651 | 105 | 0 | 105 | 13 | 118 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 7099353 | 0 | 7099353 | 0 | -6916 | 7092437 | 1434486 | 0 | 1434486 | 174182 | 1608668 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1008957641 | 0 | 1008957641 | 1294608333 | -1296658895 | 1006907079 | 162010653 | 0 | 162010653 | 19293099 | 181303752 |