| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 66206379 | 0 | 66206379 | 3911206 | 70117585 |
| درآمد سپرده گذاری | 10035596 | 0 | 10035596 | 1256 | 10036852 |
| درآمد اوراق بدهی | 2737839 | 0 | 2737839 | 152127 | 2889966 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2152814 | 0 | 2152814 | 56610 | 2209424 |
| درامد کارمزد | 5382616 | 0 | 5382616 | 1256315 | 6638931 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 2618460 | 2618460 |
| بلندمدت | 24702798 | 0 | 24702798 | 0 | 24702798 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 24702798 | 0 | 24702798 | 2618460 | 27321258 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 720381 | 0 | 720381 | -210080 | 510301 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1470812 | 0 | 1470812 | 1171 | 1471983 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 44260 | 0 | 44260 | 20706 | 64966 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2235453 | 0 | 2235453 | -188203 | 2047250 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 2297421 | 0 | 2297421 | 35619035 | 37916456 |
| جمع | 2297421 | 0 | 2297421 | 35619035 | 37916456 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 181303752 | 0 | 181303752 | 19168258 | 200472010 |
| هزینه های مالی | 2297421 | 0 | 2297421 | 35619035 | 37916456 |
| هزینه کارمزد | 3593678 | 0 | 3593678 | 12485 | 3606163 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 35537276 | 0 | 35537276 | 20338 | -26459 | 35531155 | 1960847 | 0 | 1960847 | 44565 | 2005412 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 417622581 | 0 | 417622581 | 8527420 | -4934121 | 421215880 | 60931053 | 0 | 60931053 | 3409237 | 64340290 |
| اجاره به شرط تمليک | 14322643 | 0 | 14322643 | 702655 | -880460 | 14144838 | 2098322 | 0 | 2098322 | 283890 | 2382212 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 36093349 | 0 | 36093349 | 87910 | -144846 | 36036413 | 387489 | 0 | 387489 | 133298 | 520787 |
| خريد دين | 518917 | 0 | 518917 | 44331 | -100221 | 463027 | 585604 | 0 | 585604 | 10095 | 595699 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5714 | 0 | 5714 | 780 | -1366 | 5128 | 11213 | 0 | 11213 | 57 | 11270 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 117726681 | 0 | 117726681 | 11524947 | -7754400 | 121497228 | 231851 | 0 | 231851 | 30064 | 261915 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 621827161 | 0 | 621827161 | 20908381 | -13841873 | 628893669 | 66206379 | 0 | 66206379 | 3911206 | 70117585 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 115520863 | 0 | 115520863 | 422444988 | -424038413 | 113927438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 81840230 | 0 | 81840230 | 390008445 | -389924190 | 81924485 | 1904671 | 0 | 1904671 | 168290 | 2072961 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 791082708 | 0 | 791082708 | 123423978 | -167166039 | 747340647 | 174931323 | 0 | 174931323 | 18616771 | 193548094 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 228670 | 0 | 228670 | 0 | -9668 | 219002 | 41253 | 0 | 41253 | 3608 | 44861 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 11141520 | 0 | 11141520 | 82131 | -924926 | 10298725 | 2817719 | 0 | 2817719 | 204776 | 3022495 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 651 | 118 | 0 | 118 | 12 | 130 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 7092437 | 0 | 7092437 | 0 | -254 | 7092183 | 1608668 | 0 | 1608668 | 174801 | 1783469 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1006907079 | 0 | 1006907079 | 935959542 | -982063490 | 960803131 | 181303752 | 0 | 181303752 | 19168258 | 200472010 |