| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 70117585 | 0 | 70117585 | 13995755 | 84113340 |
| درآمد سپرده گذاری | 10036852 | 0 | 10036852 | 94 | 10036946 |
| درآمد اوراق بدهی | 2889966 | 0 | 2889966 | 49709 | 2939675 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2209424 | 0 | 2209424 | -30341 | 2179083 |
| درامد کارمزد | 6638931 | 0 | 6638931 | 661976 | 7300907 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 2618460 | 0 | 2618460 | 137118 | 2755578 |
| بلندمدت | 24702798 | 0 | 24702798 | -44065 | 24658733 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 27321258 | 0 | 27321258 | 93053 | 27414311 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 510301 | 0 | 510301 | 240795 | 751096 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1471983 | 0 | 1471983 | 0 | 1471983 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 64966 | 0 | 64966 | 39566 | 104532 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2047250 | 0 | 2047250 | 280361 | 2327611 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 37916456 | 0 | 37916456 | 12119187 | 50035643 |
| جمع | 37916456 | 0 | 37916456 | 12119187 | 50035643 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 200472010 | 0 | 200472010 | 18044255 | 218516265 |
| هزینه های مالی | 37916456 | 0 | 37916456 | 12119187 | 50035643 |
| هزینه کارمزد | 3606163 | 0 | 3606163 | 135830 | 3741993 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 35531155 | 0 | 35531155 | 33183 | -37415 | 35526923 | 2005412 | 0 | 2005412 | 48628 | 2054040 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 421215880 | 0 | 421215880 | 8850860 | -5258837 | 424807903 | 64340290 | 0 | 64340290 | 13333663 | 77673953 |
| اجاره به شرط تمليک | 14144838 | 0 | 14144838 | 142650 | -405703 | 13881785 | 2382212 | 0 | 2382212 | 250799 | 2633011 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 36036413 | 0 | 36036413 | 77475 | -541670 | 35572218 | 520787 | 0 | 520787 | 324902 | 845689 |
| خريد دين | 463027 | 0 | 463027 | 72633 | -97130 | 438530 | 595699 | 0 | 595699 | 6041 | 601740 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5128 | 0 | 5128 | 5115 | -761 | 9482 | 11270 | 0 | 11270 | 135 | 11405 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 121497228 | 0 | 121497228 | 11022503 | -8767140 | 123752591 | 261915 | 0 | 261915 | 31587 | 293502 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 628893669 | 0 | 628893669 | 20204419 | -15108656 | 633989432 | 70117585 | 0 | 70117585 | 13995755 | 84113340 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 113927438 | 0 | 113927438 | 525579390 | -523883716 | 115623112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 81924485 | 0 | 81924485 | 483176666 | -478545151 | 86556000 | 2072961 | 0 | 2072961 | 268083 | 2341044 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 747340647 | 0 | 747340647 | 199945971 | -224036623 | 723249995 | 193548094 | 0 | 193548094 | 17490345 | 211038439 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 219002 | 0 | 219002 | 0 | -13118 | 205884 | 44861 | 0 | 44861 | 3481 | 48342 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 10298725 | 0 | 10298725 | 81578 | -989064 | 9391239 | 3022495 | 0 | 3022495 | 189250 | 3211745 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 651 | 130 | 0 | 130 | 13 | 143 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 7092183 | 0 | 7092183 | 0 | -5224995 | 1867188 | 1783469 | 0 | 1783469 | 93083 | 1876552 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 960803131 | 0 | 960803131 | 1208783605 | -1232692667 | 936894069 | 200472010 | 0 | 200472010 | 18044255 | 218516265 |