| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 84113340 | 0 | 84113340 | 82900541 | 167013881 |
| درآمد سپرده گذاری | 10036946 | 0 | 10036946 | 294602 | 10331548 |
| درآمد اوراق بدهی | 2939675 | 0 | 2939675 | 55450 | 2995125 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2179083 | 0 | 2179083 | -84450 | 2094633 |
| درامد کارمزد | 7300907 | 0 | 7300907 | 780040 | 8080947 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 2755578 | 0 | 2755578 | -2755578 | 0 |
| بلندمدت | 24658733 | 0 | 24658733 | -84450 | 24574283 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 27414311 | 0 | 27414311 | -2840028 | 24574283 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 751096 | 0 | 751096 | 242028 | 993124 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1471983 | 0 | 1471983 | 0 | 1471983 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 104532 | 0 | 104532 | -36903 | 67629 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2327611 | 0 | 2327611 | 205125 | 2532736 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 50035643 | 0 | 50035643 | 5702753 | 55738396 |
| جمع | 50035643 | 0 | 50035643 | 5702753 | 55738396 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 218516265 | 0 | 218516265 | 17755502 | 236271767 |
| هزینه های مالی | 50035643 | 0 | 50035643 | 5702753 | 55738396 |
| هزینه کارمزد | 3741993 | 0 | 3741993 | 260062 | 4002055 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 35526923 | 0 | 35526923 | 73783 | -21326 | 35579380 | 2054040 | 0 | 2054040 | 510005 | 2564045 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 424807903 | 0 | 424807903 | 8315607 | -201934956 | 231188554 | 77673953 | 0 | 77673953 | 81442763 | 159116716 |
| اجاره به شرط تمليک | 13881785 | 0 | 13881785 | 3128252 | -984445 | 16025592 | 2633011 | 0 | 2633011 | 860558 | 3493569 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 35572218 | 0 | 35572218 | 80840 | -11074185 | 24578873 | 845689 | 0 | 845689 | 46477 | 892166 |
| خريد دين | 438530 | 0 | 438530 | 181539 | -341121 | 278948 | 601740 | 0 | 601740 | 5609 | 607349 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9482 | 0 | 9482 | 181 | -402 | 9261 | 11405 | 0 | 11405 | 90 | 11495 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 123752591 | 0 | 123752591 | 9669559 | -8035530 | 125386620 | 293502 | 0 | 293502 | 35039 | 328541 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 633989432 | 0 | 633989432 | 21449761 | -222391965 | 433047228 | 84113340 | 0 | 84113340 | 82900541 | 167013881 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 115623112 | 0 | 115623112 | 431220871 | -422844168 | 123999815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 86556000 | 0 | 86556000 | 316695144 | -317426980 | 85824164 | 2341044 | 0 | 2341044 | 358617 | 2699661 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 723249995 | 0 | 723249995 | 145868888 | -115092804 | 754026079 | 211038439 | 0 | 211038439 | 17180282 | 228218721 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 205884 | 0 | 205884 | 0 | -1770 | 204114 | 48342 | 0 | 48342 | 3788 | 52130 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 9391239 | 0 | 9391239 | 6700 | -712439 | 8685500 | 3211745 | 0 | 3211745 | 169244 | 3380989 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 651 | 143 | 0 | 143 | 12 | 155 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 1867188 | 0 | 1867188 | 0 | -29416 | 1837772 | 1876552 | 0 | 1876552 | 43559 | 1920111 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 936894069 | 0 | 936894069 | 893791603 | -856107577 | 974578095 | 218516265 | 0 | 218516265 | 17755502 | 236271767 |