| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 3092105 | 0 | 3092105 | 3771410 | 6863515 |
| درآمد سپرده گذاری | 466429 | 0 | 466429 | 633379 | 1099808 |
| درآمد اوراق بدهی | 312878 | 0 | 312878 | 263277 | 576155 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 67366 | 67366 |
| درامد کارمزد | 1057779 | 0 | 1057779 | 364568 | 1422347 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4296656 | 0 | 4296656 | 2946688 | 7243344 |
| بلندمدت | 24574283 | 0 | 24574283 | 0 | 24574283 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 28870939 | 0 | 28870939 | 2946688 | 31817627 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1320212 | 0 | 1320212 | -373200 | 947012 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1471983 | 0 | 1471983 | 1525139 | 2997122 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 183516 | 0 | 183516 | -90711 | 92805 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2975711 | 0 | 2975711 | 1061228 | 4036939 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 117897 | 0 | 117897 | 88337 | 206234 |
| جمع | 117897 | 0 | 117897 | 88337 | 206234 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 20759098 | 0 | 20759098 | 31951632 | 52710730 |
| هزینه های مالی | 117897 | 0 | 117897 | 88337 | 206234 |
| هزینه کارمزد | 13726 | 0 | 13726 | 84958 | 98684 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 35506682 | 0 | 35506682 | 21300 | -123370 | 35404612 | 50009 | 0 | 50009 | 61116 | 111125 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 228269923 | 0 | 228269923 | 9284465 | -6782205 | 230772183 | 2687993 | 0 | 2687993 | 2766017 | 5454010 |
| اجاره به شرط تمليک | 15809762 | 0 | 15809762 | 72750 | -671591 | 15210921 | 271766 | 0 | 271766 | 240435 | 512201 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 24600293 | 0 | 24600293 | 48375 | -305418 | 24343250 | 30277 | 0 | 30277 | 654752 | 685029 |
| خريد دين | 263710 | 0 | 263710 | 8494 | -32212 | 239992 | 4763 | 0 | 4763 | 4337 | 9100 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8847 | 0 | 8847 | 8635 | -13769 | 3713 | 87 | 0 | 87 | 324 | 411 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 119798073 | 0 | 119798073 | 12268074 | -10283114 | 121783033 | 47210 | 0 | 47210 | 44429 | 91639 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 424257290 | 0 | 424257290 | 21712093 | -18211679 | 427757704 | 3092105 | 0 | 3092105 | 3771410 | 6863515 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 131554083 | 0 | 131554083 | 695400267 | -678349430 | 148604920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 93244002 | 0 | 93244002 | 606638048 | -593861309 | 106020741 | 1117364 | 0 | 1117364 | 9039115 | 10156479 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 840316834 | 0 | 840316834 | 319999501 | -173727171 | 986589164 | 19513342 | 0 | 19513342 | 22707676 | 42221018 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 201116 | 0 | 201116 | 0 | -17499 | 183617 | 3257 | 0 | 3257 | 3207 | 6464 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 8286599 | 0 | 8286599 | 29540 | -736091 | 7580048 | 79006 | 0 | 79006 | 157089 | 236095 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 651 | 0 | 651 | 0 | -20 | 631 | 13 | 0 | 13 | 13 | 26 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 1821703 | 0 | 1821703 | 0 | -29364 | 1792339 | 46116 | 0 | 46116 | 44532 | 90648 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1075424988 | 0 | 1075424988 | 1622067356 | -1446720884 | 1250771460 | 20759098 | 0 | 20759098 | 31951632 | 52710730 |