| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 22504 | 0 | 22504 | 35623 | 58127 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1032591 | 0 | 1032591 | 430263 | 1462854 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 345492 | 0 | 345492 | 155880 | 501372 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 25108 | 0 | 25108 | 12554 | 37662 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 8986 | 0 | 8986 | 6804 | 15790 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 2405936 | 0 | 2405936 | 1704543 | 4110479 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3840617 | 0 | 3840617 | 2345667 | 6186284 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتور سيکلت | 796 | 697730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 697730 |
| خودروهاي کار | 4336 | 45340540 | 29 | 414565 | 92 | 111320 | 4273 | 45643785 |
| خودروهاي سواري | 390 | 4252075 | 2 | 2503 | 18 | 15210 | 374 | 4239368 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5522 | 50290345 | 31 | 417068 | 110 | 126530 | 5443 | 50580883 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -8138612 | — | — | — | — | — | -7161979 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 42151733 | — | — | — | — | — | 43418904 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 42151733 | — | — | — | — | — | 43418904 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -806367 | — | — | — | — | — | -806367 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 41345366 | — | — | — | — | — | 42612537 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 115840 | 333574 | 9595470 | 421810 | 472427 | 8701233 | 7893646 | 345970 | 472427 | 7075249 | 217734 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 1448522 | 3478575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030053 |
| جمع | 1564362 | 3812149 | 9595470 | 421810 | 472427 | 8701233 | 7893646 | 345970 | 472427 | 7075249 | 2247787 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 1 | 1822 | 2 | 2301 | 3 | 4123 |
| خودروهاي کار | 148 | 1461061 | 29 | 381072 | 177 | 1842133 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 149 | 1462883 | 31 | 383373 | 180 | 1846256 |