| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| ين | 0 | -9150 | -9150 | 0 | -9150 | 1405/03/31 | 8543 |
| يورو | 0 | 5010383 | 5010383 | 7260 | 5017643 | 1405/03/31 | 1568762 |
| فرانک | 0 | 1726 | 1726 | 0 | 1726 | 1405/03/31 | 1726702 |
| دلار | 0 | 39801840 | 39801840 | 2604316 | 42406156 | 1405/03/31 | 1362358 |
| وون | 0 | 559 | 559 | 0 | 559 | 1405/03/31 | 907 |
| لير ترکيه | 0 | 9975 | 9975 | 0 | 9975 | 1405/03/31 | 30805 |
| درهم | 0 | 5109393 | 5109393 | -2608018 | 2501375 | 1405/03/31 | 370962 |
| روپيه هند | 0 | 10317 | 10317 | 0 | 10317 | 1405/03/31 | 14668 |
| يوان | 0 | 5171687 | 5171687 | 0 | 5171687 | 1405/03/31 | 198076 |
| روبل | 0 | 29786 | 29786 | 0 | 29786 | 1405/03/31 | 16248 |
| پوند | 0 | 230628 | 230628 | 0 | 230628 | 1405/03/31 | 1814849 |
| دينار عراق | 0 | 14775 | 14775 | 0 | 14775 | 1405/03/31 | 1039 |
| کرون | 0 | -300744 | -300744 | 0 | -300744 | 1405/03/31 | 145848 |
| ريال عمان | 0 | 4738 | 4738 | 0 | 4738 | 1405/03/31 | 3541226 |
| دلار کانادا | 0 | 9021 | 9021 | 0 | 9021 | 1405/03/31 | 994598 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 22012781 | 0 | 22012781 | 12729837 | 34742618 |
| درآمد سپرده گذاری | 9122824 | 0 | 9122824 | 4401173 | 13523997 |
| درآمد اوراق بدهی | 11666979 | 0 | 11666979 | 7389223 | 19056202 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 5723412 | 0 | 5723412 | 4075893 | 9799305 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 271652 | 271652 | 378790 | 650442 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 100650 | 100650 | 82167 | 182817 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 77064 | 77064 |
| سایر | 0 | 16593 | 16593 | 22090 | 38683 |
| جمع | 0 | 388895 | 388895 | 560111 | 949006 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 285147832 | 0 | 285147832 | 40241586 | 325389418 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 285147832 | 0 | 285147832 | 40241586 | 325389418 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 65418761 | 0 | 65418761 | -15000000 | 50418761 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 65418761 | 0 | 65418761 | -15000000 | 50418761 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1691802 | 0 | 1691802 | 110237 | 1802039 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 65316638 | 0 | 65316638 | 5074011 | 70390649 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 228365000 | 0 | 228365000 | -37185000 | 191180000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 295373440 | 0 | 295373440 | -32000752 | 263372688 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 7185842 | 0 | 7185842 | 3560758 | 10746600 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 12221194 | 0 | 12221194 | 4307432 | 16528626 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 87719243 | 0 | 87719243 | 9192376 | -8560994 | 88350625 | 1332422 | 0 | 1332422 | 923519 | 2255941 |
| جعاله | 5985716 | 0 | 5985716 | 190939 | -109505 | 6067150 | 2519 | 0 | 2519 | 2154 | 4673 |
| مرابحه | 668496446 | 0 | 668496446 | 140627240 | -117070019 | 692053667 | 18822764 | 0 | 18822764 | 10724713 | 29547477 |
| اجاره به شرط تمليک | 74074 | 0 | 74074 | 8811 | -12530 | 70355 | 2978 | 0 | 2978 | 1071 | 4049 |
| سلف | 1311947 | 0 | 1311947 | 774490 | -920939 | 1165498 | 41582 | 0 | 41582 | 62101 | 103683 |
| مضاربه | 1175857 | 0 | 1175857 | 277968 | -132577 | 1321248 | 19112 | 0 | 19112 | 9275 | 28387 |
| مشارکت مدني | 69258327 | 0 | 69258327 | 11825290 | -12049132 | 69034485 | 161059 | 0 | 161059 | 152378 | 313437 |
| خريد دين | 28986985 | 0 | 28986985 | 13301659 | -8655939 | 33632705 | 986100 | 0 | 986100 | 595717 | 1581817 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 7192468 | 0 | 7192468 | 7742546 | -8325345 | 6609669 | 164779 | 0 | 164779 | 146428 | 311207 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5607473 | 0 | 5607473 | 236846 | -303695 | 5540624 | 43577 | 0 | 43577 | 5643 | 49220 |
| تسهيلات ارزي | 28760355 | 0 | 28760355 | 83268 | -37123 | 28806500 | 156128 | 0 | 156128 | 46145 | 202273 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 264869412 | 0 | 264869412 | 22992786 | -12070242 | 275791956 | 144176 | 0 | 144176 | 86532 | 230708 |
| ساير تسهيلات | 17946972 | 0 | 17946972 | 22595686 | -9338500 | 31204158 | 135585 | 0 | 135585 | -25839 | 109746 |
| جمع | 1187385275 | 0 | 1187385275 | 229849905 | -177586540 | 1239648640 | 22012781 | 0 | 22012781 | 12729837 | 34742618 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1086679069 | 0 | 1086679069 | 3211572188 | -3141692205 | 1156559052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 623797 | 0 | 623797 | 11770 | -6 | 635561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 193017988 | 0 | 193017988 | 598499642 | -587471866 | 204045764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 890271 | 0 | 890271 | 21005 | 0 | 911276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 395583448 | 0 | 395583448 | 738799494 | -798644926 | 335738016 | 1856165 | 0 | 1856165 | 806582 | 2662747 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 8059056 | 0 | 8059056 | 1082908 | -1166744 | 7975220 | 181423 | 0 | 181423 | 91116 | 272539 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 65905445 | 0 | 65905445 | 3518634 | -2221035 | 67203044 | 2078732 | 0 | 2078732 | 1082806 | 3161538 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 21158686 | 0 | 21158686 | 508142 | -314966 | 21351862 | 752407 | 0 | 752407 | 379126 | 1131533 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 65776511 | 0 | 65776511 | 2433916 | -2592914 | 65617513 | 2310163 | 0 | 2310163 | 1199422 | 3509585 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3710 | 0 | 3710 | 0 | -250 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2043025 | 0 | 2043025 | 7869 | 0 | 2050894 | 6952 | 0 | 6952 | 1706 | 8658 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1839741006 | 0 | 1839741006 | 4556455568 | -4534104912 | 1862091662 | 7185842 | 0 | 7185842 | 3560758 | 10746600 |