| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/03/31 | سال مالی منتهی به 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1251983 | 124588 | 1376571 | 51245 | 1427816 | 2918102 |
| درآمد سود تضمین شده | 15926 | 0 | 15926 | 1167 | 17093 | 27216 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 17395990 | 2833 | 17398823 | 3285475 | 20684298 | 20142229 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 18663899 | 127421 | 18791320 | 3337887 | 22129207 | 23087547 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/03/31 | سال مالی منتهی به 1404/05/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 21239789 | 20482640 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 24190066 | 23730371 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 13352219 | 13312219 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 9824325 | 66735 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 110454 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -77648 | -77648 |
| جمع | 68639205 | 57514317 |