| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| وون | 0 | 23278358111 | 23278358111 | 0 | 23278358111 | 1405/03/31 | 945 |
| ين | 0 | 1292268153 | 1292268153 | 0 | 1292268153 | 1405/03/31 | 8957 |
| درهم | 0 | 1080520762 | 1080520762 | -34417017 | 1046103745 | 1405/03/31 | 393392 |
| روبل | 0 | 292441930 | 292441930 | 627992937 | 920434867 | 1405/03/31 | 19672 |
| يوان | 0 | 763157165 | 763157165 | -113916204 | 649240961 | 1405/03/31 | 213428 |
| دلار | 0 | 446242707 | 446242707 | 39569250 | 485811957 | 1405/03/31 | 1444734 |
| روپيه هند | 0 | 148472485 | 148472485 | 0 | 148472485 | 1405/03/31 | 15305 |
| لير ترکيه | 0 | 38013491 | 38013491 | 0 | 38013491 | 1405/03/31 | 31114 |
| ريال قطر | 0 | 31168917 | 31168917 | 0 | 31168917 | 1405/03/31 | 396905 |
| پوند | 0 | 4076303 | 4076303 | 10891 | 4087194 | 1405/03/31 | 1911756 |
| لير سوريه | 0 | 743183 | 743183 | 0 | 743183 | 1405/03/31 | 12508 |
| دلار استراليا | 0 | 29723 | 29723 | 0 | 29723 | 1405/03/31 | 1013074 |
| دلار کانادا | 0 | -1598650 | -1598650 | 0 | -1598650 | 1405/03/31 | 1019961 |
| فرانک | 0 | -2477326 | -2477326 | 211 | -2477115 | 1405/03/31 | 1789809 |
| يورو | 0 | -6654927 | -6654927 | -3959637 | -10614564 | 1405/03/31 | 1657482 |
| کرون | 0 | 15868932 | 15868932 | 0 | 15868932 | 1405/03/31 | 149036 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 245252797 | -5956679 | 239296118 | 111080563 | 350376681 |
| درآمد سپرده گذاری | 20794731 | 0 | 20794731 | 6663971 | 27458702 |
| درآمد اوراق بدهی | 14277624 | 0 | 14277624 | 8252509 | 22530133 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1120326 | -996638 | 123688 | 2023409 | 2147097 |
| درامد کارمزد | 102854986 | -1000860 | 101854126 | 38065724 | 139919850 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 3802293 | 3802293 | 126897 | 3929190 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 2149454 | 2149454 | 498181 | 2647635 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 996638 | 996638 | 182712 | 1179350 |
| سایر | 0 | 1005800 | 1005800 | 512485 | 1518285 |
| جمع | 0 | 7954185 | 7954185 | 1320275 | 9274460 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 38413080 | 0 | 38413080 | -38413080 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 38413080 | 0 | 38413080 | -38413080 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 56659628 | 0 | 56659628 | 7525179 | 64184807 |
| بلندمدت | 392857169 | 0 | 392857169 | 65757594 | 458614763 |
| ذخيره کاهش ارزش | -554 | 0 | -554 | 0 | -554 |
| جمع | 449516243 | 0 | 449516243 | 73282773 | 522799016 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 41967010 | 0 | 41967010 | -1318770 | 40648240 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 641910861 | 0 | 641910861 | 136266168 | 778177029 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 605825000 | 0 | 605825000 | -429875000 | 175950000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 286747569 | 0 | 286747569 | -66082111 | 220665458 |
| جمع | 1576450440 | 0 | 1576450440 | -361009713 | 1215440727 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2984757 | 0 | 2984757 | 3173285 | 6158042 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 1674136 | 0 | 1674136 | 755422 | 2429558 |
| سایر هزینه های مالی | 119939 | 0 | 119939 | 162933 | 282872 |
| جمع | 4778832 | 0 | 4778832 | 4091640 | 8870472 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 238796473 | 0 | 238796473 | 108408646 | 347205119 |
| هزینه های مالی | 4778832 | 0 | 4778832 | 4091640 | 8870472 |
| هزینه کارمزد | 16628264 | 0 | 16628264 | 8538656 | 25166920 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 484759948 | 0 | 484759948 | 49944894 | -48204743 | 486500099 | 15217214 | 0 | 15217214 | 5688774 | 20905988 |
| جعاله | 407627428 | 0 | 407627428 | 203189339 | -195104806 | 415711961 | 3867076 | 0 | 3867076 | 1914003 | 5781079 |
| مرابحه | 4383306161 | 0 | 4383306161 | 691466004 | -527145080 | 4547627085 | 166142900 | 0 | 166142900 | 70496307 | 236639207 |
| اجاره به شرط تمليک | 33716533 | 0 | 33716533 | 85870 | -93532 | 33708871 | 109914 | 0 | 109914 | 43860 | 153774 |
| سلف | 169087467 | 0 | 169087467 | 37198004 | -40543884 | 165741587 | 5605541 | 0 | 5605541 | 2931997 | 8537538 |
| مضاربه | 380 | 0 | 380 | 58 | -115 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 839740205 | 0 | 839740205 | 30719611 | -35129565 | 835330251 | 21372635 | 0 | 21372635 | 8825810 | 30198445 |
| خريد دين | 462134032 | 0 | 462134032 | 101340067 | -121608689 | 441865410 | 21191676 | 0 | 21191676 | 9300415 | 30492091 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 306086306 | 0 | 306086306 | 37842392 | -15542767 | 328385931 | 335396 | 0 | 335396 | 1821177 | 2156573 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 90323541 | 0 | 90323541 | 21293085 | -17172076 | 94444550 | 736115 | 0 | 736115 | 582315 | 1318430 |
| تسهيلات ارزي | 3736364790 | 0 | 3736364790 | 458330510 | -226587809 | 3968107491 | 519564 | 0 | 519564 | 4065310 | 4584874 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1376169816 | 0 | 1376169816 | 141532262 | -125300630 | 1392401448 | 234036 | 0 | 234036 | 87206 | 321242 |
| ساير تسهيلات | 840139808 | 0 | 840139808 | 26867662 | -152576 | 866854894 | 9920737 | -5956686 | 3964051 | 5323389 | 9287440 |
| جمع | 13129456415 | 0 | 13129456415 | 1799809758 | -1352586272 | 13576679901 | 245252804 | -5956686 | 239296118 | 111080563 | 350376681 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 4285076642 | 0 | 4285076642 | 16879510390 | -16864305081 | 4300281951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 453331766 | 0 | 453331766 | 821485404 | -504485155 | 770332015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 710361783 | 0 | 710361783 | 1595274749 | -1597622056 | 708014476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 1326063985 | 0 | 1326063985 | 1052855583 | -1038827514 | 1340092054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2459518297 | 0 | 2459518297 | 5388205958 | -5308630925 | 2539093330 | 28581607 | 0 | 28581607 | 12885932 | 41467539 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 11044604 | 0 | 11044604 | 216411 | -148529 | 11112486 | 151682 | 0 | 151682 | 156948 | 308630 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2190073706 | 0 | 2190073706 | 426345350 | -389274817 | 2227144239 | 85867812 | 0 | 85867812 | 45028743 | 130896555 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 102152489 | 0 | 102152489 | 54212 | -1592633 | 100614068 | 4618974 | 0 | 4618974 | 2926885 | 7545859 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2424890982 | 0 | 2424890982 | 58749935 | -153851554 | 2329789363 | 119314542 | 0 | 119314542 | 43506765 | 162821307 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 839348613 | 0 | 839348613 | 55706282 | -79334117 | 815720778 | 261856 | 0 | 261856 | 3903373 | 4165229 |
| ساير | 1545262542 | 0 | 1545262542 | 6973034233 | -7131031712 | 1387265063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 16347125409 | 0 | 16347125409 | 33251438507 | -33069104093 | 16529459823 | 238796473 | 0 | 238796473 | 108408646 | 347205119 |