| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| يورو | 100 | -105587523 | -105587423 | 4319859 | -101267564 | 1405/03/31 | 1657482 |
| دلار | 100 | 32077722 | 32077822 | 4964470 | 37042292 | 1405/03/31 | 1444734 |
| درهم | 100 | 592324332 | 592324432 | -8220150 | 584104282 | 1405/03/31 | 393392 |
| لير ترکيه | 100 | 19220856 | 19220956 | 0 | 19220956 | 1405/03/31 | 31114 |
| ين | 100 | 353751180 | 353751280 | 0 | 353751280 | 1405/03/31 | 8957 |
| روبل | 100 | 84451640 | 84451740 | 221929130 | 306380870 | 1405/03/31 | 19672 |
| پوند | 100 | 59982 | 60082 | 1 | 60083 | 1405/03/31 | 1911756 |
| روپيه هند | 100 | 71455190 | 71455290 | 55 | 71455345 | 1405/03/31 | 15305 |
| يوان | 100 | -30473130 | -30473030 | 8735309 | -21737721 | 1405/03/31 | 213428 |
| وون | 100 | -9548884020 | -9548883920 | 0 | -9548883920 | 1405/03/31 | 945 |
| فرانک | 100 | -54512 | -54412 | 0 | -54412 | 1405/03/31 | 1789809 |
| ريال عمان | 100 | -215 | -115 | 0 | -115 | 1405/03/31 | 3752778 |
| دينار عراق | 100 | 1149907646 | 1149907746 | -95926800 | 1053980946 | 1405/03/31 | 1102 |
| — | 100 | -2 | 98 | 50 | 148 | — | 200000 |
| — | 100 | -2 | 98 | 50 | 148 | — | 200000 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 156839666 | 0 | 156839666 | 85309166 | 242148832 |
| درآمد سپرده گذاری | 8512330 | 0 | 8512330 | 2759593 | 11271923 |
| درآمد اوراق بدهی | 5564888 | 0 | 5564888 | 13162908 | 18727796 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 4766 | 0 | 4766 | 3797 | 8563 |
| درامد کارمزد | 30468552 | 0 | 30468552 | 5531678 | 36000230 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 115297 | 115297 | 75076 | 190373 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 115239 | 115239 | 44825 | 160064 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 0 | 472267 | 472267 | 13145 | 485412 |
| جمع | 0 | 702803 | 702803 | 133046 | 835849 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 182886851 | 0 | 182886851 | -20225000 | 162661851 |
| ساير اوراق | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 1657 |
| جمع | 182888508 | 0 | 182888508 | -20225000 | 162663508 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 12108633 | 0 | 12108633 | 1 | 12108634 |
| بلندمدت | 37845772 | 0 | 37845772 | 0 | 37845772 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49954405 | 0 | 49954405 | 1 | 49954406 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 155654 | 0 | 155654 | 518468 | 674122 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 148426396 | 0 | 148426396 | 6990349 | 155416745 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 68500000 | 0 | 68500000 | 24060000 | 92560000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 177680772 | 0 | 177680772 | 16699442 | 194380214 |
| جمع | 394762822 | 0 | 394762822 | 48268259 | 443031081 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2924828 | 0 | 2924828 | 131603 | 3056431 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2924828 | 0 | 2924828 | 131603 | 3056431 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 109419471 | 0 | 109419471 | 61379752 | 170799223 |
| هزینه های مالی | 2924828 | 0 | 2924828 | 131603 | 3056431 |
| هزینه کارمزد | 601338 | 0 | 601338 | 396864 | 998202 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 29536769 | 0 | 29536769 | 469567 | -143400 | 29862936 | 832692 | 0 | 832692 | 436641 | 1269333 |
| جعاله | 9428680 | 0 | 9428680 | 61083 | -209909 | 9279854 | 127336 | 0 | 127336 | 61183 | 188519 |
| مرابحه | 2388382990 | 0 | 2388382990 | 419867313 | -320444421 | 2487805882 | 88857971 | 0 | 88857971 | 47881106 | 136739077 |
| اجاره به شرط تمليک | 11165 | 0 | 11165 | 0 | -280 | 10885 | 292 | 0 | 292 | 205 | 497 |
| سلف | 601 | 0 | 601 | 0 | -1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 7398821 | 0 | 7398821 | 0 | -80597 | 7318224 | 63876 | 0 | 63876 | 26077 | 89953 |
| مشارکت مدني | 75728718 | 0 | 75728718 | 2009986 | -1294734 | 76443970 | 567274 | 0 | 567274 | 274415 | 841689 |
| خريد دين | 1138773859 | 0 | 1138773859 | 230870065 | -217475273 | 1152168651 | 49015111 | 0 | 49015111 | 27458389 | 76473500 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 56798295 | 0 | 56798295 | 36026108 | -41349260 | 51475143 | 1725198 | 0 | 1725198 | 541291 | 2266489 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 18896343 | 0 | 18896343 | 5696031 | -5304090 | 19288284 | 113222 | 0 | 113222 | 36130 | 149352 |
| تسهيلات ارزي | 1030638013 | 0 | 1030638013 | 86245596 | -18429037 | 1098454572 | 15520470 | 0 | 15520470 | 8585988 | 24106458 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 78324962 | 0 | 78324962 | 4836107 | -1346315 | 81814754 | 16224 | 0 | 16224 | 7741 | 23965 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4833919216 | 0 | 4833919216 | 786081856 | -606077317 | 5013923755 | 156839666 | 0 | 156839666 | 85309166 | 242148832 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 514370993 | 0 | 514370993 | 2837468432 | -2823462409 | 528377016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 63400227 | 0 | 63400227 | 10660294 | -1575781 | 72484740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 98377743 | 0 | 98377743 | 597075719 | -600795705 | 94657757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 293069957 | 0 | 293069957 | 222384471 | -112653954 | 402800474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 794974671 | 0 | 794974671 | 3409739230 | -3400946013 | 803767888 | 6347709 | 0 | 6347709 | 3102401 | 9450110 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 45 | 0 | 45 | 257428 | -128714 | 128759 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1160638842 | 0 | 1160638842 | 348125578 | -261593192 | 1247171228 | 50110172 | 0 | 50110172 | 29392015 | 79502187 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 545719632 | 0 | 545719632 | 122306156 | -130652519 | 537373269 | 25825447 | 0 | 25825447 | 14203923 | 40029370 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 324376923 | 0 | 324376923 | 1053865 | -39803330 | 285627458 | 16277797 | 0 | 16277797 | 6550176 | 22827973 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 287728 | 0 | 287728 | 26252 | -9963 | 304017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 699082139 | 0 | 699082139 | 57798102 | -16539555 | 740340686 | 8514192 | 0 | 8514192 | 4693714 | 13207906 |
| ساير | 1496057230 | 0 | 1496057230 | 642373902 | -665112261 | 1473318871 | 2344154 | 0 | 2344154 | 3436983 | 5781137 |
| جمع | 5990356273 | 0 | 5990356273 | 8249269429 | -8053273396 | 6186352306 | 109419471 | 0 | 109419471 | 61379752 | 170799223 |