| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| دلار | 0 | 900435 | 900435 | 7562 | 907997 | 1405/02/23 | 1362358 |
| يورو | 0 | 4622066 | 4622066 | -166 | 4621900 | 1405/02/23 | 1568762 |
| پوند | 0 | -1457603 | -1457603 | 0 | -1457603 | 1405/02/23 | 1814849 |
| فرانک | 0 | 3040 | 3040 | 0 | 3040 | 1405/02/23 | 1726702 |
| درهم | 0 | 1494143 | 1494143 | -6781 | 1487362 | 1405/02/23 | 370962 |
| وون | 0 | 53185 | 53185 | 2051 | 55236 | 1405/02/23 | 907 |
| روبل | 0 | 993419 | 993419 | 0 | 993419 | 1405/02/23 | 16248 |
| لير ترکيه | 0 | 159582 | 159582 | 0 | 159582 | 1405/02/23 | 30805 |
| يوان | 0 | -3420277 | -3420277 | 0 | -3420277 | 1405/02/23 | 198076 |
| روپيه هند | 0 | -181867 | -181867 | 0 | -181867 | 1405/02/23 | 14668 |
| ين | 0 | -318632 | -318632 | 0 | -318632 | 1405/02/23 | 8543 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 2114136 | 0 | 2114136 | 860750 | 2974886 |
| درآمد سپرده گذاری | 8801 | 0 | 8801 | 4593 | 13394 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 82642 | 82642 | 0 | 82642 |
| درامد کارمزد | 674330 | 1278 | 675608 | 474879 | 1150487 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 286 | 286 | 600 | 886 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 599114 | 599114 | 1075712 | 1674826 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 1129416 | 1129416 |
| سایر | 0 | -188588 | -188588 | 86110 | -102478 |
| جمع | 0 | 410812 | 410812 | 2291838 | 2702650 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 5302605 | 0 | 5302605 | -1137481 | 4165124 |
| بلندمدت | 9027913 | 0 | 9027913 | 0 | 9027913 |
| ذخيره کاهش ارزش | -400551 | 0 | -400551 | 0 | -400551 |
| جمع | 13929967 | 0 | 13929967 | -1137481 | 12792486 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 806897 | 0 | 806897 | 10619 | 817516 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 38076210 | 0 | 38076210 | -2552317 | 35523893 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1024338 | 0 | 1024338 | 0 | 1024338 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4647815 | 0 | 4647815 | 0 | 4647815 |
| جمع | 44555260 | 0 | 44555260 | -2541698 | 42013562 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 14012769 | 0 | 14012769 | 6814546 | 20827315 |
| جمع | 14012769 | 0 | 14012769 | 6814546 | 20827315 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 5514044 | -1641317 | 3872727 | 4591983 | 8464710 |
| هزینه های مالی | 14012769 | 0 | 14012769 | 6814546 | 20827315 |
| هزینه کارمزد | 128143 | 28 | 128171 | 75850 | 204021 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5419881 | 0 | 5419881 | 112231 | -29834 | 5502278 | 6442 | 0 | 6442 | 6911 | 13353 |
| جعاله | 122727 | 0 | 122727 | 0 | -29934 | 92793 | 798 | 0 | 798 | 731 | 1529 |
| مرابحه | 72205033 | 0 | 72205033 | 6668989 | -3956903 | 74917119 | 1105444 | 0 | 1105444 | 798804 | 1904248 |
| اجاره به شرط تمليک | 56273 | 0 | 56273 | 0 | -4818 | 51455 | 387 | 0 | 387 | 831 | 1218 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 29930 | 30053 |
| مشارکت مدني | 1503122 | 0 | 1503122 | 0 | -27 | 1503095 | 844337 | 0 | 844337 | 9971 | 854308 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 228675 | 0 | 228675 | 352053 | -214161 | 366567 | 3846 | 0 | 3846 | 558 | 4404 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 40810807 | 0 | 40810807 | 5330598 | -3714893 | 42426512 | 17347 | 0 | 17347 | 13014 | 30361 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135412 | 0 | 135412 | 0 | 135412 |
| جمع | 120346518 | 0 | 120346518 | 12463871 | -7950570 | 124859819 | 2114136 | 0 | 2114136 | 860750 | 2974886 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 42032132 | 0 | 42032132 | 223040697 | -214926353 | 50146476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 344424 | 0 | 344424 | 0 | 0 | 344424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 79395243 | 0 | 79395243 | 230159525 | -232549411 | 77005357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 10437645 | 0 | 10437645 | 451900 | -382445 | 10507100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 66657070 | 0 | 66657070 | 158475523 | -157531109 | 67601484 | 456161 | -208433 | 247728 | 387481 | 635209 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5886 | 0 | 5886 | 0 | -200 | 5686 | 168 | -71 | 97 | 150 | 247 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 32697888 | 0 | 32697888 | 11959444 | -5641015 | 39016317 | 1022123 | -420911 | 601212 | 1280970 | 1882182 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 6325689 | 0 | 6325689 | 214760 | -283269 | 6257180 | 232012 | -74686 | 157326 | 187631 | 344957 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 96296849 | 0 | 96296849 | 39919276 | -41873322 | 94342803 | 3798905 | -937204 | 2861701 | 2732512 | 5594213 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2044762 | 0 | 2044762 | 187082 | -7289 | 2224555 | 4649 | 0 | 4649 | 3215 | 7864 |
| ساير | 19724907 | 0 | 19724907 | 265248828 | -267857121 | 17116614 | 26 | -12 | 14 | 24 | 38 |
| جمع | 355962495 | 0 | 355962495 | 929657035 | -921051534 | 364567996 | 5514044 | -1641317 | 3872727 | 4591983 | 8464710 |