| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/03/31 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 15625969 | 0 | 15625969 | 27 | 15625996 | 50703909 |
| درآمد سود تضمین شده | 73579 | 0 | 73579 | 1669 | 75248 | 91855 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| جمع | 15699548 | 0 | 15699548 | 1696 | 15701244 | 50796291 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/03/31 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 353502278 | 352800762 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1769088 | 1769088 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 0 | 0 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 453600 | 393540 |
| سرمایهگذاری در املاک | 71006 | 69329 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 503 | 503 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 355796475 | 355033222 |