| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| درهم | 100 | -4112115 | -4112015 | -3655520 | -7767535 | 1404/12/28 | 370962 |
| فرانک | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1404/12/28 | 1726702 |
| يوان | 100 | 582721 | 582821 | 603880 | 1186701 | 1404/12/28 | 198076 |
| يورو | 100 | 2866127 | 2866227 | 310943 | 3177170 | 1404/12/28 | 1568762 |
| پوند | 100 | -866 | -766 | -917 | -1683 | 1404/12/28 | 1814489 |
| روپيه هند | 100 | 2874 | 2974 | 2392 | 5366 | 1404/12/28 | 14668 |
| وون | 100 | 7756 | 7856 | 6359 | 14215 | 1404/12/28 | 907827 |
| روبل | 100 | 878 | 978 | 743 | 1721 | 1404/12/28 | 16249 |
| لير ترکيه | 100 | 2650 | 2750 | 2129 | 4879 | 1404/12/28 | 30805 |
| دلار | 100 | 7636623 | 7636723 | 8334381 | 15971104 | 1404/12/28 | 1362358 |
| — | 100 | 0 | 100 | 50 | 150 | — | 200000 |
| — | 100 | -2 | 98 | 50 | 148 | — | 200000 |
| — | 100 | -2 | 98 | 50 | 148 | — | 200000 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 19637545 | 0 | 19637545 | 11805390 | 31442935 |
| درآمد سپرده گذاری | 5444930 | 0 | 5444930 | 2992420 | 8437350 |
| درآمد اوراق بدهی | -367828 | 0 | -367828 | 10041010 | 9673182 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 7366837 | 0 | 7366837 | -37154 | 7329683 |
| درامد کارمزد | 9252252 | 0 | 9252252 | 5449793 | 14702045 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 372379 | 372379 | -86348 | 286031 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 11347179 | 11347179 |
| سایر | 0 | 23730 | 23730 | 18360 | 42090 |
| جمع | 0 | 396109 | 396109 | 11279191 | 11675300 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 103097235 | 0 | 103097235 | 52182226 | 155279461 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 103097235 | 0 | 103097235 | 52182226 | 155279461 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 12584261 | 0 | 12584261 | 0 | 12584261 |
| بلندمدت | 237036463 | 0 | 237036463 | -7759420 | 229277043 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 249620724 | 0 | 249620724 | -7759420 | 241861304 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 718244 | 0 | 718244 | 103059 | 821303 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 21089928 | 0 | 21089928 | 9257231 | 30347159 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 87372706 | 0 | 87372706 | 157615602 | 244988308 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 109180878 | 0 | 109180878 | 166975892 | 276156770 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 54011789 | 0 | 54011789 | 31247901 | 85259690 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 505956 | 0 | 505956 | 1346528 | 1852484 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 13700164 | 0 | 13700164 | 893807 | -502283 | 14091688 | 303125 | 0 | 303125 | 188634 | 491759 |
| جعاله | 1767573 | 0 | 1767573 | 9600 | -321 | 1776852 | 21266 | 0 | 21266 | 11699 | 32965 |
| مرابحه | 471178677 | 0 | 471178677 | 51314002 | -12117819 | 510374860 | 15242547 | 0 | 15242547 | 8367701 | 23610248 |
| اجاره به شرط تمليک | 2730082 | 0 | 2730082 | 4610314 | -4649321 | 2691075 | 89488 | 0 | 89488 | 51371 | 140859 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1140470 | 0 | 1140470 | 19000 | -5676 | 1153794 | 34416 | 0 | 34416 | 19053 | 53469 |
| مشارکت مدني | 57339643 | 0 | 57339643 | 960000 | -119072 | 58180571 | 922002 | 0 | 922002 | 470539 | 1392541 |
| خريد دين | 33284744 | 0 | 33284744 | 8712786 | -9225757 | 32771773 | 1053425 | 0 | 1053425 | 735350 | 1788775 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 75765590 | 0 | 75765590 | 54543195 | -54251586 | 76057199 | 1899711 | 0 | 1899711 | 1929177 | 3828888 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2602199 | 0 | 2602199 | 1049845 | -1123271 | 2528773 | 30071 | 0 | 30071 | 15420 | 45491 |
| تسهيلات ارزي | 1846372 | 2413428 | 4259800 | 0 | -2897442 | 1362358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 51713794 | 0 | 51713794 | 1530837 | -1637691 | 51606940 | 18319 | 0 | 18319 | 8551 | 26870 |
| ساير تسهيلات | 1851010 | 0 | 1851010 | 4310716 | -4276329 | 1885397 | 23175 | 0 | 23175 | 7895 | 31070 |
| جمع | 714920318 | 2413428 | 717333746 | 127954102 | -90806568 | 754481280 | 19637545 | 0 | 19637545 | 11805390 | 31442935 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 142446356 | 0 | 142446356 | 1213477727 | -1179835044 | 176089039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 214431178 | 144932198 | 359363376 | 574393897 | -627321615 | 306435658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 39214374 | 0 | 39214374 | 126306250 | -126782982 | 38737642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 7898649 | 7180468 | 15079117 | 20533540 | -19345893 | 16266764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 511969986 | 0 | 511969986 | 1471373014 | -1509573474 | 473769526 | 6423109 | 0 | 6423109 | 11516206 | 17939315 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 193549255 | 0 | 193549255 | 300019852 | -215190440 | 278378667 | 594832 | 0 | 594832 | 12058292 | 12653124 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 738634862 | 0 | 738634862 | 279481094 | -224864773 | 793251183 | 45732139 | 0 | 45732139 | 7379122 | 53111261 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 12219659 | 0 | 12219659 | 2728358 | -413426 | 14534591 | 996803 | 0 | 996803 | 208171 | 1204974 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3294342 | 0 | 3294342 | 0 | -102167 | 3192175 | 256688 | 0 | 256688 | 70634 | 327322 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2783822 | 2440230 | 5224052 | 5508510 | -5509283 | 5223279 | 8218 | 0 | 8218 | 15476 | 23694 |
| ساير | 30531422 | 0 | 30531422 | 14882555 | -11086962 | 34327015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1896974033 | 154552896 | 2051526929 | 4008704797 | -3920026059 | 2140205667 | 54011789 | 0 | 54011789 | 31247901 | 85259690 |