| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| درهم | 100 | 2667983655 | 2667983755 | 0 | 2667983755 | 1405/03/31 | 393392 |
| دلار استراليا | 100 | 1110 | 1210 | 0 | 1210 | 1405/03/31 | 1013074 |
| دينار بحرين | 100 | -102 | -2 | 0 | -2 | 1405/03/31 | 3623293 |
| دلار کانادا | 100 | 2743 | 2843 | 0 | 2843 | 1405/03/31 | 1019961 |
| فرانک | 100 | 25023366 | 25023466 | 0 | 25023466 | 1405/03/31 | 1789809 |
| يوان | 100 | 1078322290 | 1078322390 | 0 | 1078322390 | 1405/03/31 | 213428 |
| کرون | 100 | -70220 | -70120 | 0 | -70120 | 1405/03/31 | 149036 |
| يورو | 100 | -602003419 | -602003319 | 0 | -602003319 | 1405/03/31 | 1657482 |
| پوند | 100 | 547919 | 548019 | 0 | 548019 | 1405/03/31 | 1911756 |
| روپيه هند | 100 | 75477188 | 75477288 | 0 | 75477288 | 1405/03/31 | 15305 |
| دينار عراق | 100 | 22422400 | 22422500 | 0 | 22422500 | 1405/03/31 | 1040 |
| ين | 100 | 2255354510 | 2255354610 | 0 | 2255354610 | 1405/03/31 | 8957 |
| وون | 100 | 417532548208 | 417532548308 | 0 | 417532548308 | 1405/03/31 | 945 |
| دينار کويت | 100 | 115877 | 115977 | 0 | 115977 | 1405/03/31 | 4445782 |
| ريال عمان | 100 | 9924290 | 9924390 | 0 | 9924390 | 1405/03/31 | 3541226 |
| ريال قطر | 100 | 75440867 | 75440967 | 0 | 75440967 | 1405/03/31 | 396905 |
| روبل | 100 | 867898012 | 867898112 | 0 | 867898112 | 1405/03/31 | 19672 |
| ريال عربستان | 100 | 912827 | 912927 | 0 | 912927 | 1405/03/31 | 385262 |
| لير سوريه | 100 | 195650 | 195750 | 0 | 195750 | 1405/03/31 | 12508 |
| لير ترکيه | 100 | 11678415 | 11678515 | 0 | 11678515 | 1405/03/31 | 31114 |
| دلار | 100 | 128121855 | 128121955 | 0 | 128121955 | 1405/03/31 | 1444731 |
| دلار سنگاپور | 100 | 199 | 299 | 0 | 299 | 1405/03/31 | 1064550 |
| — | 100 | -2 | 98 | 50 | 148 | — | 200000 |
| — | 100 | -2 | 98 | 50 | 148 | — | 200000 |
| — | 100 | -2 | 98 | 50 | 148 | — | 200000 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 284311957 | 0 | 284311957 | 121295221 | 405607178 |
| درآمد سپرده گذاری | 46676571 | 0 | 46676571 | 29905067 | 76581638 |
| درآمد اوراق بدهی | 24683352 | 0 | 24683352 | 13892407 | 38575759 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 65990 | 0 | 65990 | 0 | 65990 |
| درامد کارمزد | 17090097 | 0 | 17090097 | 7014602 | 24104699 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 72861 | 72861 | 3911 | 76772 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 1574986 | 1574986 | 101727 | 1676713 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 0 | 34616 | 34616 | 32726 | 67342 |
| جمع | 0 | 1682463 | 1682463 | 138364 | 1820827 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 533789103 | 0 | 533789103 | 209017000 | 742806103 |
| ساير اوراق | 121802580 | 0 | 121802580 | 0 | 121802580 |
| جمع | 655591683 | 0 | 655591683 | 209017000 | 864608683 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 66750 | 0 | 66750 | 0 | 66750 |
| بلندمدت | 226489490 | 0 | 226489490 | 127 | 226489617 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 226556240 | 0 | 226556240 | 127 | 226556367 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1469297993 | 0 | 1469297993 | -53884477 | 1415413516 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 791058305 | 0 | 791058305 | -21334809 | 769723496 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2260356298 | 0 | 2260356298 | -75219286 | 2185137012 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 4448665 | 0 | 4448665 | 0 | 4448665 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4448665 | 0 | 4448665 | 0 | 4448665 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 262887077 | 0 | 262887077 | 159181802 | 422068879 |
| هزینه های مالی | 4448665 | 0 | 4448665 | 0 | 4448665 |
| هزینه کارمزد | 3180991 | 0 | 3180991 | 1278257 | 4459248 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 735495534 | 0 | 735495534 | 13180966 | -15255813 | 733420687 | 64098807 | 0 | 64098807 | 40016424 | 104115231 |
| جعاله | 242571248 | 0 | 242571248 | 1598568 | -1167040 | 243002776 | 3711445 | 0 | 3711445 | 1320247 | 5031692 |
| مرابحه | 3804021067 | 0 | 3804021067 | 316415017 | -253202766 | 3867233318 | 101381420 | 0 | 101381420 | 37553697 | 138935117 |
| اجاره به شرط تمليک | 5244111 | 0 | 5244111 | 33820 | -166792 | 5111139 | 237089 | 0 | 237089 | 88270 | 325359 |
| سلف | 218486157 | 0 | 218486157 | 27705094 | -10871599 | 235319652 | 7876236 | 0 | 7876236 | 2929313 | 10805549 |
| مضاربه | 54409431 | 0 | 54409431 | 3825515 | -5894152 | 52340794 | 6374143 | 0 | 6374143 | 2452866 | 8827009 |
| مشارکت مدني | 650032386 | 0 | 650032386 | 3986381 | -5198984 | 648819783 | 14732325 | 0 | 14732325 | 7266124 | 21998449 |
| خريد دين | 1522771918 | 0 | 1522771918 | 137930947 | -157278411 | 1503424454 | 61169722 | 0 | 61169722 | 22930702 | 84100424 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2793388676 | 0 | 2793388676 | 12028197 | -16191956 | 2789224917 | 23389765 | 0 | 23389765 | 6201203 | 29590968 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 34423533 | 0 | 34423533 | 532749 | -1646459 | 33309823 | 1247018 | 0 | 1247018 | 501511 | 1748529 |
| تسهيلات ارزي | 2154506310 | 0 | 2154506310 | 0 | 0 | 2154506310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1763428401 | 0 | 1763428401 | 33948158 | -15227325 | 1782149234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 232818734 | 0 | 232818734 | 111900838 | -70025728 | 274693844 | 93987 | 0 | 93987 | 34864 | 128851 |
| جمع | 14211597506 | 0 | 14211597506 | 663086250 | -552127025 | 14322556731 | 284311957 | 0 | 284311957 | 121295221 | 405607178 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 4310971969 | 0 | 4310971969 | 13812424441 | -14135375772 | 3988020638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 131245967 | 0 | 131245967 | 9055543 | -3323058 | 136978452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1496150752 | 0 | 1496150752 | 2306681023 | -2557116236 | 1245715539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 278805675 | 0 | 278805675 | 53099023 | -23257244 | 308647454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 3189772361 | 0 | 3189772361 | 8128862298 | -8165243529 | 3153391130 | 18477417 | 0 | 18477417 | 10219990 | 28697407 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1030846 | 0 | 1030846 | 43077 | -66464 | 1007459 | 83892 | 0 | 83892 | 4617 | 88509 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 548133487 | 0 | 548133487 | 47613976 | -35379867 | 560367596 | 31178187 | 0 | 31178187 | 16139061 | 47317248 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 294379618 | 0 | 294379618 | 2174168 | -3880711 | 292673075 | 9092744 | 0 | 9092744 | 6073445 | 15166189 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 5094076751 | 0 | 5094076751 | 1466534590 | -1056292158 | 5504319183 | 178303729 | 0 | 178303729 | 110656154 | 288959883 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 328067801 | 0 | 328067801 | 59842030 | -45079030 | 342830801 | 23053749 | 0 | 23053749 | 13750846 | 36804595 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 122977905 | 0 | 122977905 | 21185632 | -21533538 | 122629999 | 1197501 | 0 | 1197501 | 1194113 | 2391614 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1130445620 | 0 | 1130445620 | 710827 | -5864820 | 1125291627 | 163071 | 0 | 163071 | 0 | 163071 |
| ساير | 1437547102 | 0 | 1437547102 | 100001075 | -27452283 | 1510095894 | 1336787 | 0 | 1336787 | 1143576 | 2480363 |
| جمع | 18363605854 | 0 | 18363605854 | 26008227703 | -26079864710 | 18291968847 | 262887077 | 0 | 262887077 | 159181802 | 422068879 |