| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| درهم | 0 | 31460901 | 31460901 | -22233712 | 9227189 | 1405/03/31 | 393392 |
| فرانک | 0 | 35847 | 35847 | 0 | 35847 | 1405/03/31 | 1789809 |
| يوان | 0 | 15986368 | 15986368 | -47341 | 15939027 | 1405/03/31 | 213428 |
| يورو | 0 | 59904530 | 59904530 | -2903045 | 57001485 | 1405/03/31 | 1657482 |
| پوند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405/03/31 | 1911756 |
| روپيه هند | 0 | 130400451 | 130400451 | -66789196 | 63611255 | 1405/03/31 | 15305 |
| دينار عراق | 0 | 44406826 | 44406826 | 0 | 44406826 | 1405/03/31 | 1103 |
| ين | 0 | 58653 | 58653 | -10000 | 48653 | 1405/03/31 | 8957 |
| وون | 0 | 583478496 | 583478496 | 0 | 583478496 | 1405/03/31 | 945 |
| ريال عمان | 0 | 277835 | 277835 | -20 | 277815 | 1405/03/31 | 3752778 |
| روبل | 0 | 0 | 0 | 801378 | 801378 | 1405/03/31 | 19672 |
| لير ترکيه | 0 | 27391753 | 27391753 | 0 | 27391753 | 1405/03/31 | 31114 |
| دلار | 0 | 45510520 | 45510520 | 5635089 | 51145609 | 1405/03/31 | 1444734 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 41333761 | 0 | 41333761 | 22187213 | 63520974 |
| درآمد سپرده گذاری | 2890780 | 0 | 2890780 | 1536499 | 4427279 |
| درآمد اوراق بدهی | 14570405 | 0 | 14570405 | 8567796 | 23138201 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
| درامد کارمزد | 9150908 | 0 | 9150908 | 4408095 | 13559003 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 0 | 38775 | 38775 | 44550 | 83325 |
| جمع | 0 | 38775 | 38775 | 44550 | 83325 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 202986742 | 0 | 202986742 | 6654171 | 209640913 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 202993742 | 0 | 202993742 | 6654171 | 209647913 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1172656 | 0 | 1172656 | 0 | 1172656 |
| بلندمدت | 3216121 | 0 | 3216121 | 1 | 3216122 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4388777 | 0 | 4388777 | 1 | 4388778 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 45924 | 0 | 45924 | 20204048 | 20249972 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 490493174 | 0 | 490493174 | -1701117 | 488792057 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 63730000 | 0 | 63730000 | 22985000 | 86715000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 11694286 | 0 | 11694286 | -11694286 | 0 |
| جمع | 565963384 | 0 | 565963384 | 29793645 | 595757029 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 640156 | 0 | 640156 | 56572 | 696728 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 640156 | 0 | 640156 | 56572 | 696728 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 39069425 | 0 | 39069425 | 21274300 | 60343725 |
| هزینه های مالی | 640156 | 0 | 640156 | 56572 | 696728 |
| هزینه کارمزد | 254529 | 0 | 254529 | 161673 | 416202 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5935508 | 0 | 5935508 | 599561 | -1339728 | 5195341 | 131805 | 0 | 131805 | 57807 | 189612 |
| جعاله | 5218169 | 0 | 5218169 | 1254193 | -952206 | 5520156 | 133952 | 0 | 133952 | 62398 | 196350 |
| مرابحه | 803615107 | 0 | 803615107 | 371317213 | -315928217 | 859004103 | 28720019 | 0 | 28720019 | 15884748 | 44604767 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 11904652 | 0 | 11904652 | 229709 | 0 | 12134361 | 388751 | 0 | 388751 | 221184 | 609935 |
| خريد دين | 129135167 | 0 | 129135167 | 41659055 | -36796339 | 133997883 | 5369632 | 0 | 5369632 | 2712007 | 8081639 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 14558582 | 0 | 14558582 | 3822977 | -7447623 | 10933936 | 242372 | 0 | 242372 | 163450 | 405822 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 6155315 | 0 | 6155315 | 6019371 | -3589822 | 8584864 | 137759 | 0 | 137759 | 45693 | 183452 |
| تسهيلات ارزي | 836662732 | 0 | 836662732 | 70564971 | -78654020 | 828573683 | 6121326 | 0 | 6121326 | 2994924 | 9116250 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 20670797 | 0 | 20670797 | 745841 | -445871 | 20970767 | 1825 | 0 | 1825 | 1345 | 3170 |
| ساير تسهيلات | 3190639 | 0 | 3190639 | 704872 | -664248 | 3231263 | 86321 | -1 | 86320 | 43657 | 129977 |
| جمع | 1837195914 | 0 | 1837195914 | 496917763 | -445818074 | 1888295603 | 41333762 | -1 | 41333761 | 22187213 | 63520974 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 132104248 | 0 | 132104248 | 3041423129 | -3030042453 | 143484924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 8530883 | 0 | 8530883 | 1351116 | -1309109 | 8572890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 119975878 | 0 | 119975878 | 31826944 | -20430111 | 131372711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 474026776 | 0 | 474026776 | 4601955130 | -4548439624 | 527542282 | 4578491 | 0 | 4578491 | 2237797 | 6816288 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3710 | 0 | 3710 | 0 | -1450 | 2260 | 107 | 0 | 107 | 37 | 144 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 622964767 | 0 | 622964767 | 169140936 | -144105336 | 648000367 | 27295407 | 0 | 27295407 | 15407445 | 42702852 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2025623 | 0 | 2025623 | 0 | -14200 | 2011423 | 75181 | 0 | 75181 | 36810 | 111991 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 38615135 | 0 | 38615135 | 82580 | -961440 | 37736275 | 1921378 | 0 | 1921378 | 909933 | 2831311 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 11806432 | 0 | 11806432 | 208974 | -11905766 | 109640 | 9863 | 0 | 9863 | 3385 | 13248 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 569293808 | 0 | 569293808 | 6398128 | -18068164 | 557623772 | 5188998 | 0 | 5188998 | 2678893 | 7867891 |
| ساير | 289509214 | 0 | 289509214 | 4307671773 | -4279782329 | 317398658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2268856474 | 0 | 2268856474 | 12160058710 | -12055059982 | 2373855202 | 39069425 | 0 | 39069425 | 21274300 | 60343725 |