| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| درهم | 0 | 514319975 | 514319975 | -4479215 | 509840760 | 1405/03/31 | 393392 |
| دلار استراليا | 0 | -6893 | -6893 | 0 | -6893 | 1405/03/31 | 1013074 |
| دلار کانادا | 0 | -53355 | -53355 | 0 | -53355 | 1405/03/31 | 1019961 |
| فرانک | 0 | 2480522 | 2480522 | 0 | 2480522 | 1405/03/31 | 1789809 |
| يوان | 0 | 125843618 | 125843618 | 0 | 125843618 | 1405/03/31 | 213428 |
| يورو | 0 | 25691162 | 25691162 | 3356444 | 29047606 | 1405/03/31 | 1657482 |
| پوند | 0 | 634357 | 634357 | -7000 | 627357 | 1405/03/31 | 1911756 |
| روپيه هند | 0 | -253098858 | -253098858 | 178 | -253098680 | 1405/03/31 | 15305 |
| ين | 0 | 3063682009 | 3063682009 | -83000 | 3063599009 | 1405/03/31 | 8957 |
| وون | 0 | 38184722257 | 38184722257 | 15014665 | 38199736922 | 1405/03/31 | 945 |
| ريال عمان | 0 | 2217824 | 2217824 | 0 | 2217824 | 1405/03/31 | 3752778 |
| روبل | 0 | 97762475 | 97762475 | 6833950 | 104596425 | 1405/03/31 | 19672 |
| لير ترکيه | 0 | 2730744 | 2730744 | 0 | 2730744 | 1405/03/31 | 31114 |
| دلار | 0 | 841274 | 841274 | 3712587 | 4553861 | 1405/03/31 | 1444734 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 124340181 | 0 | 124340181 | 67219439 | 191559620 |
| درآمد سپرده گذاری | 18278560 | 0 | 18278560 | 6026725 | 24305285 |
| درآمد اوراق بدهی | 8811273 | 0 | 8811273 | 5532965 | 14344238 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2364786 | -142039 | 2222747 | 1609375 | 3832122 |
| درامد کارمزد | 9836121 | 0 | 9836121 | 3094727 | 12930848 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 12568 | 12568 | 18290 | 30858 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 2547905 | 2547905 | 74302 | 2622207 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 142039 | 142039 | 148350 | 290389 |
| سایر | 0 | 1971060 | 1971060 | 1573603 | 3544663 |
| جمع | 0 | 4673572 | 4673572 | 1814545 | 6488117 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 251494889 | 0 | 251494889 | -46390102 | 205104787 |
| ساير اوراق | 4663461 | 0 | 4663461 | 654206 | 5317667 |
| جمع | 256158350 | 0 | 256158350 | -45735896 | 210422454 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 66810473 | 0 | 66810473 | -12290 | 66798183 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 66815429 | 0 | 66815429 | -12290 | 66803139 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1086285 | 0 | 1086285 | 393617 | 1479902 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 4287031834 | 0 | 4287031834 | -159653325 | 4127378509 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 181100000 | 0 | 181100000 | 50400000 | 231500000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 9646273 | 0 | 9646273 | 85566207 | 95212480 |
| جمع | 4478864392 | 0 | 4478864392 | -23293501 | 4455570891 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 1000000 | 0 | 1000000 | 500000 | 1500000 |
| جمع | 1000000 | 0 | 1000000 | 500000 | 1500000 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 118902474 | 0 | 118902474 | 57269062 | 176171536 |
| هزینه های مالی | 1000000 | 0 | 1000000 | 500000 | 1500000 |
| هزینه کارمزد | 5664404 | 0 | 5664404 | 3239635 | 8904039 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 108879808 | 0 | 108879808 | 17757719 | -4807261 | 121830266 | 3894182 | 0 | 3894182 | 2082225 | 5976407 |
| جعاله | 329985721 | 0 | 329985721 | 117484849 | -75644569 | 371826001 | 12731855 | 0 | 12731855 | 5856845 | 18588700 |
| مرابحه | 2298989284 | 0 | 2298989284 | 367394780 | -225662402 | 2440721662 | 85971654 | 0 | 85971654 | 47470057 | 133441711 |
| اجاره به شرط تمليک | 1603617 | 0 | 1603617 | 424212 | -45514 | 1982315 | 154126 | 0 | 154126 | 95370 | 249496 |
| سلف | 49912 | 0 | 49912 | 0 | 0 | 49912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 4177252 | 0 | 4177252 | 10329 | -9293 | 4178288 | 186136 | 0 | 186136 | 7236 | 193372 |
| مشارکت مدني | 430999347 | 0 | 430999347 | 149288745 | -161412324 | 418875768 | 14038124 | 0 | 14038124 | 7502430 | 21540554 |
| خريد دين | 119972738 | 0 | 119972738 | 38031113 | -19235068 | 138768783 | 3620823 | 0 | 3620823 | 2565394 | 6186217 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1291078 | 0 | 1291078 | 108571 | -123248 | 1276401 | 249834 | 0 | 249834 | 257664 | 507498 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5491390 | 0 | 5491390 | 832087 | -930695 | 5392782 | 560531 | 0 | 560531 | 12233 | 572764 |
| تسهيلات ارزي | 141977531 | 0 | 141977531 | 1620874 | -7021557 | 136576848 | 2932916 | 0 | 2932916 | 1369985 | 4302901 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 84545870 | 0 | 84545870 | 2973774 | -565773 | 86953871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 12143081 | 0 | 12143081 | 32561158 | -30803072 | 13901167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3540106629 | 0 | 3540106629 | 728488211 | -526260776 | 3742334064 | 124340181 | 0 | 124340181 | 67219439 | 191559620 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 392082956 | 0 | 392082956 | 4883055559 | -4828559050 | 446579465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 462461 | 0 | 462461 | 12961 | -138646 | 336776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 587887926 | 0 | 587887926 | 876357332 | -844202573 | 620042685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 55438208 | 0 | 55438208 | 276395729 | -277222561 | 54611376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2317445500 | 0 | 2317445500 | 5516718009 | -5483813038 | 2350350471 | 34390279 | 0 | 34390279 | 14171529 | 48561808 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 9446848 | 0 | 9446848 | 1093357 | -1052754 | 9487451 | 194434 | 0 | 194434 | 113847 | 308281 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1458145132 | 0 | 1458145132 | 193949367 | -156837451 | 1495257048 | 65893486 | 0 | 65893486 | 33584398 | 99477884 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 12454540 | 0 | 12454540 | 20580 | -524263 | 11950857 | 460759 | 0 | 460759 | 86925 | 547684 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 322239518 | 0 | 322239518 | 55096354 | -1438659 | 375897213 | 12687800 | 0 | 12687800 | 8046943 | 20734743 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1805 | 0 | 1805 | 46 | -34 | 1817 | 48 | 0 | 48 | 24 | 72 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 23080 | 0 | 23080 | 421 | -962 | 22539 | 446 | 0 | 446 | 427 | 873 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 1254145951 | 0 | 1254145951 | 1377319544 | -1488088814 | 1143376681 | 3896439 | 0 | 3896439 | 1264969 | 5161408 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 266724991 | 0 | 266724991 | 7531595609 | -7446895194 | 351425406 | 1378783 | 0 | 1378783 | 0 | 1378783 |
| جمع | 6676498916 | 0 | 6676498916 | 20711614868 | -20528773999 | 6859339785 | 118902474 | 0 | 118902474 | 57269062 | 176171536 |