| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| يورو | 0 | 27833655 | 27833655 | -2508382 | 25325273 | 1405/03/31 | 1657482 |
| دلار | 0 | 32994786 | 32994786 | 14303261 | 47298047 | 1405/03/31 | 1444734 |
| درهم | 0 | 162217023 | 162217023 | -82297658 | 79919365 | 1405/03/31 | 393392 |
| لير ترکيه | 0 | 621548 | 621548 | 0 | 621548 | 1405/03/31 | 31114 |
| ين | 0 | 38120695 | 38120695 | 0 | 38120695 | 1405/03/31 | 8957 |
| روبل | 0 | 64839016 | 64839016 | 19728917 | 84567933 | 1405/03/31 | 19672 |
| پوند | 0 | 365783 | 365783 | 0 | 365783 | 1405/03/31 | 1911756 |
| روپيه هند | 0 | 25850250 | 25850250 | 0 | 25850250 | 1405/03/31 | 15305 |
| يوان | 0 | 37204874 | 37204874 | 6803214 | 44008088 | 1405/03/31 | 213428 |
| وون | 0 | 1366994201 | 1366994201 | 1547126 | 1368541327 | 1405/03/31 | 945 |
| فرانک | 0 | 233008 | 233008 | 0 | 233008 | 1405/03/31 | 1789809 |
| ريال عمان | 0 | 2162 | 2162 | 0 | 2162 | 1405/03/31 | 3752778 |
| ريال قطر | 0 | 146751 | 146751 | 0 | 146751 | 1405/03/31 | 396905 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 42124558 | 0 | 42124558 | 24064602 | 66189160 |
| درآمد سپرده گذاری | 3675042 | 0 | 3675042 | 2031328 | 5706370 |
| درآمد اوراق بدهی | 7654397 | 0 | 7654397 | 4023071 | 11677468 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 26582 | 0 | 26582 | 1474 | 28056 |
| درامد کارمزد | 14833438 | 0 | 14833438 | 8915347 | 23748785 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 0 | 60467 | 60467 | 27788 | 88255 |
| جمع | 0 | 60467 | 60467 | 27787 | 88254 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 144601501 | 0 | 144601501 | -73266883 | 71334618 |
| ساير اوراق | 130686 | 0 | 130686 | 0 | 130686 |
| جمع | 144732187 | 0 | 144732187 | -73266883 | 71465304 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 902915 | 0 | 902915 | 0 | 902915 |
| بلندمدت | 13700642 | 0 | 13700642 | 0 | 13700642 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14603557 | 0 | 14603557 | 0 | 14603557 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 446887 | 0 | 446887 | 349331 | 796218 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1860317303 | 0 | 1860317303 | -139243456 | 1721073847 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 59025000 | 0 | 59025000 | 29185000 | 88210000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 37868526 | 0 | 37868526 | 8743 | 37877269 |
| جمع | 1957657716 | 0 | 1957657716 | -109700382 | 1847957334 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 34318827 | 2421758 | 36740585 | 20675789 | 57416374 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2612774 | -2421758 | 191016 | 161867 | 352883 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 11655224 | 0 | 11655224 | 0 | -296059 | 11359165 | 473745 | 0 | 473745 | 218435 | 692180 |
| جعاله | 545466 | 0 | 545466 | 0 | -4053 | 541413 | 957 | 0 | 957 | 451 | 1408 |
| مرابحه | 847154988 | 0 | 847154988 | 213660345 | -114204571 | 946610762 | 29617684 | 0 | 29617684 | 17137951 | 46755635 |
| اجاره به شرط تمليک | 1678259 | 0 | 1678259 | 0 | -16597 | 1661662 | 76614 | 0 | 76614 | 36647 | 113261 |
| سلف | 16537 | 0 | 16537 | 0 | 0 | 16537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 637024 | 0 | 637024 | 0 | -406 | 636618 | 59 | 0 | 59 | 314 | 373 |
| مشارکت مدني | 12831444 | 0 | 12831444 | 0 | -833862 | 11997582 | 327975 | 0 | 327975 | 238174 | 566149 |
| خريد دين | 106562829 | 0 | 106562829 | 26655434 | -22766703 | 110451560 | 4099396 | 0 | 4099396 | 2067578 | 6166974 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 10457514 | 0 | 10457514 | 2053759 | -3154967 | 9356306 | 190154 | 0 | 190154 | 60625 | 250779 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9714915 | 0 | 9714915 | 126071 | -209616 | 9631370 | 62194 | 0 | 62194 | 15643 | 77837 |
| تسهيلات ارزي | 382942662 | 0 | 382942662 | 27686875 | -69071112 | 341558425 | 7044714 | 0 | 7044714 | 4114123 | 11158837 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 54474743 | 0 | 54474743 | 3229520 | -760408 | 56943855 | 11787 | 0 | 11787 | 6132 | 17919 |
| ساير تسهيلات | 34457741 | 0 | 34457741 | 1965687 | -979282 | 35444146 | 219279 | 0 | 219279 | 168529 | 387808 |
| جمع | 1473129346 | 0 | 1473129346 | 275377691 | -212297636 | 1536209401 | 42124558 | 0 | 42124558 | 24064602 | 66189160 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 425222998 | 0 | 425222998 | 1766181512 | -1767819916 | 423584594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2095549 | 0 | 2095549 | 1792 | -781 | 2096560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 45168564 | 0 | 45168564 | 2334904 | -1708695 | 45794773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 36466490 | 0 | 36466490 | 1664501 | -433485 | 37697506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 201868532 | 0 | 201868532 | 893974522 | -870547076 | 225295978 | 726705 | 0 | 726705 | 478285 | 1204990 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 35691159 | 0 | 35691159 | 155842 | -2309040 | 33537961 | 1419769 | 0 | 1419769 | 761298 | 2181067 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 525425694 | 0 | 525425694 | 128913740 | -93190668 | 561148766 | 19305680 | 0 | 19305680 | 8944414 | 28250094 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 14463926 | 0 | 14463926 | 3962007 | -435491 | 17990442 | 284644 | 0 | 284644 | 256737 | 541381 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 227525900 | 0 | 227525900 | 25331392 | -3441714 | 249415578 | 11855929 | 0 | 11855929 | 9108501 | 20964430 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 304253 | 0 | 304253 | 0 | -8707 | 295546 | 2502 | 0 | 2502 | 2255 | 4757 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 361722 | 0 | 361722 | 0 | 0 | 361722 | 21 | 0 | 21 | 19 | 40 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 8258260 | 76759783 | 85018043 | 748076 | -206621 | 85559498 | 24446 | 2421758 | 2446204 | 1063786 | 3509990 |
| ساير | 32528516 | 0 | 32528516 | 8525739 | -7189352 | 33864903 | 699131 | 0 | 699131 | 60494 | 759625 |
| جمع | 1555381563 | 76759783 | 1632141346 | 2831794027 | -2747291546 | 1716643827 | 34318827 | 2421758 | 36740585 | 20675789 | 57416374 |