| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| دلار | 0 | 5572066 | 5572066 | 108525 | 5680591 | 1404/12/28 | 1362358 |
| يورو | 0 | 3271123 | 3271123 | 1842 | 3272965 | 1404/12/28 | 1568762 |
| پوند | 0 | 14107 | 14107 | 0 | 14107 | 1404/12/28 | 1814849 |
| درهم | 0 | 7043926 | 7043926 | -2662 | 7041264 | 1404/12/28 | 370962 |
| وون | 0 | 1329648 | 1329648 | 0 | 1329648 | 1404/12/28 | 908 |
| روپيه هند | 0 | -212852 | -212852 | 0 | -212852 | 1404/12/28 | 14668 |
| روبل | 0 | 959472 | 959472 | -9776 | 949696 | 1404/12/28 | 16248 |
| يوان | 0 | 32257677 | 32257677 | 0 | 32257677 | 1404/12/28 | 198076 |
| لير ترکيه | 0 | 31997 | 31997 | 0 | 31997 | 1404/12/28 | 30805 |
| فرانک | 0 | 1217 | 1217 | 0 | 1217 | 1404/12/28 | 1726702 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 46820498 | 0 | 46820498 | 23944524 | 70765022 |
| درآمد سپرده گذاری | 7134387 | 0 | 7134387 | 2850081 | 9984468 |
| درآمد اوراق بدهی | 3810102 | 0 | 3810102 | 1948704 | 5758806 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 460800 | 0 | 460800 | 310525 | 771325 |
| درامد کارمزد | 7028208 | 0 | 7028208 | 4258543 | 11286751 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 0 | 0 | 5637 | 5637 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 2629559 | 2629559 | 1050487 | 3680046 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 0 | 884445 | 884445 | 367633 | 1252078 |
| جمع | 0 | 3514004 | 3514004 | 1423757 | 4937761 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 86927540 | 0 | 86927540 | 0 | 86927540 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 86927540 | 0 | 86927540 | 0 | 86927540 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 7981048 | 0 | 7981048 | 0 | 7981048 |
| بلندمدت | 4433370 | 0 | 4433370 | 894683 | 5328053 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12414418 | 0 | 12414418 | 894683 | 13309101 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 13175059 | 0 | 13175059 | -7511307 | 5663752 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 3925593 | 0 | 3925593 | 0 | 3925593 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 151500000 | 0 | 151500000 | -21700000 | 129800000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 51874467 | 0 | 51874467 | 698695 | 52573162 |
| جمع | 220475119 | 0 | 220475119 | -28512612 | 191962507 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 38221219 | 0 | 38221219 | 19316528 | 57537747 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 765204 | 0 | 765204 | 495832 | 1261036 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 13631052 | 0 | 13631052 | 428534 | -682032 | 13377554 | 163912 | 0 | 163912 | 73764 | 237676 |
| جعاله | 2786643 | 0 | 2786643 | 69522 | -111930 | 2744235 | 153254 | 0 | 153254 | 38210 | 191464 |
| مرابحه | 1205846796 | 0 | 1205846796 | 279912819 | -258570114 | 1227189501 | 40707731 | 0 | 40707731 | 19998407 | 60706138 |
| اجاره به شرط تمليک | 2554712 | 0 | 2554712 | 88719 | -388098 | 2255333 | 100416 | 0 | 100416 | 45867 | 146283 |
| سلف | 954 | 0 | 954 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 34323 | 0 | 34323 | 271 | -3678 | 30916 | 372 | 0 | 372 | 3681 | 4053 |
| مشارکت مدني | 59200752 | 0 | 59200752 | 5976201 | -6309896 | 58867057 | 2075017 | 0 | 2075017 | 958315 | 3033332 |
| خريد دين | 34497891 | 0 | 34497891 | 13208624 | -9585079 | 38121436 | 1417202 | 0 | 1417202 | 682045 | 2099247 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 87936845 | 0 | 87936845 | 142036091 | -143358694 | 86614242 | 1410485 | 0 | 1410485 | 1776462 | 3186947 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4737101 | 0 | 4737101 | 3121794 | -1527114 | 6331781 | 38097 | 0 | 38097 | 26544 | 64641 |
| تسهيلات ارزي | 40821913 | 0 | 40821913 | 341229 | 0 | 41163142 | 754012 | 0 | 754012 | 341229 | 1095241 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 170526446 | 0 | 170526446 | 11957096 | -5164279 | 177319263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 5110310 | 0 | 5110310 | 5115233 | -5142559 | 5082984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1627685738 | 0 | 1627685738 | 462256133 | -430843473 | 1659098398 | 46820498 | 0 | 46820498 | 23944524 | 70765022 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 672125415 | 0 | 672125415 | 3124068446 | -3131829233 | 664364628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 35571752 | 0 | 35571752 | 35004608 | -45822273 | 24754087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 54989339 | 0 | 54989339 | 226709133 | -228712906 | 52985566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 363230768 | 0 | 363230768 | 981753859 | -1014120069 | 330864558 | 3016438 | 0 | 3016438 | 1525483 | 4541921 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 365176 | 0 | 365176 | 8079 | -17787 | 355468 | 3398 | 0 | 3398 | 1446 | 4844 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 678516854 | 0 | 678516854 | 257574088 | -253124794 | 682966148 | 24338469 | 0 | 24338469 | 13121747 | 37460216 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 72180586 | 0 | 72180586 | 3343246 | -17187562 | 58336270 | 2855708 | 0 | 2855708 | 1152407 | 4008115 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 75506062 | 0 | 75506062 | 498818 | -5709451 | 70295429 | 7335550 | 0 | 7335550 | 2935925 | 10271475 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 59575310 | 0 | 59575310 | 3357508 | 0 | 62932818 | 583201 | 0 | 583201 | 195545 | 778746 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 39508382 | 0 | 39508382 | 0 | 0 | 39508382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 115780285 | 0 | 115780285 | 401535611 | -355546688 | 161769208 | 88455 | 0 | 88455 | 383975 | 472430 |
| جمع | 2167349929 | 0 | 2167349929 | 5033853396 | -5052070763 | 2149132562 | 38221219 | 0 | 38221219 | 19316528 | 57537747 |