| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| دلار | 0 | 370646863 | 370646863 | 32027173 | 402674036 | 1405/03/31 | 1444734 |
| يورو | 0 | 30657226 | 30657226 | 1908753 | 32565979 | 1405/03/31 | 1657482 |
| درهم | 0 | 108015358 | 108015358 | 7377388 | 115392746 | 1405/03/31 | 393392 |
| يوان | 0 | 1067491 | 1067491 | 98492 | 1165983 | 1405/03/31 | 213428 |
| لير ترکيه | 0 | 234845 | 234845 | 2356 | 237201 | 1405/03/31 | 31114 |
| روپيه هند | 0 | 11841 | 11841 | 514 | 12355 | 1405/03/31 | 15305 |
| ين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405/03/31 | 8957 |
| روبل | 0 | 187996 | 187996 | 43160 | 231156 | 1405/03/31 | 19672 |
| وون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405/03/31 | 945244 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 94821138 | 0 | 94821138 | 138744561 | 233565699 |
| درآمد سپرده گذاری | 289042 | 0 | 289042 | 69053 | 358095 |
| درآمد اوراق بدهی | 3279322 | 0 | 3279322 | 1639662 | 4918984 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 258830 | 0 | 258830 | 357411 | 616241 |
| درامد کارمزد | 6861094 | 0 | 6861094 | 15446840 | 22307934 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 371974 | 371974 |
| سایر | 0 | 0 | 0 | 705355 | 705355 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 1077329 | 1077329 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 82109409 | 0 | 82109409 | 0 | 82109409 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 82109409 | 0 | 82109409 | 0 | 82109409 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 21689974 | 0 | 21689974 | 144849 | 21834823 |
| بلندمدت | 52907167 | 0 | 52907167 | 0 | 52907167 |
| ذخيره کاهش ارزش | -262 | 0 | -262 | 0 | -262 |
| جمع | 74596879 | 0 | 74596879 | 144849 | 74741728 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 143960 | 0 | 143960 | 39068 | 183028 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1358189625 | 0 | 1358189625 | 62346306 | 1420535931 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 51629 | 0 | 51629 | 4578 | 56207 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 62143557 | 0 | 62143557 | 3757557 | 65901114 |
| جمع | 1420528771 | 0 | 1420528771 | 66147509 | 1486676280 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 306287 | 0 | 306287 | -4943 | 301344 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 306287 | 0 | 306287 | -4943 | 301344 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 158306916 | 0 | 158306916 | 80897403 | 239204319 |
| هزینه های مالی | 306287 | 0 | 306287 | -4943 | 301344 |
| هزینه کارمزد | 1884892 | 0 | 1884892 | 711133 | 2596025 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 707621123 | 0 | 707621123 | 306001677 | -257171968 | 756450832 | 17739513 | 0 | 17739513 | 34248499 | 51988012 |
| جعاله | 5945703 | 0 | 5945703 | 1680579 | -260734 | 7365548 | 55370 | 0 | 55370 | 35687 | 91057 |
| مرابحه | 422951186 | 0 | 422951186 | 132476327 | -120676087 | 434751426 | 31555932 | 0 | 31555932 | 32911416 | 64467348 |
| اجاره به شرط تمليک | 16914746 | 0 | 16914746 | 5056189 | -4667124 | 17303811 | 789978 | 0 | 789978 | 394989 | 1184967 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 141751 | 0 | 141751 | 60543 | -59060 | 143234 | 3084 | 0 | 3084 | 3305 | 6389 |
| مشارکت مدني | 539300232 | 0 | 539300232 | 46874614 | -19050032 | 567124814 | 37061419 | 0 | 37061419 | 48684423 | 85745842 |
| خريد دين | 5381561 | 0 | 5381561 | 97928544 | -97861106 | 5448999 | 6481915 | 0 | 6481915 | 5230092 | 11712007 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 448669452 | 0 | 448669452 | 138875192 | -50292430 | 537252214 | 19457 | 0 | 19457 | 14666768 | 14686225 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 11967627 | 0 | 11967627 | 7287613 | -3912248 | 15342992 | 218022 | 0 | 218022 | 247412 | 465434 |
| تسهيلات ارزي | 178143266 | 0 | 178143266 | 89078433 | -84867596 | 182354103 | 522472 | 0 | 522472 | 1814926 | 2337398 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 82158855 | 0 | 82158855 | 6689164 | -3015341 | 85832678 | 28203 | 0 | 28203 | 13308 | 41511 |
| ساير تسهيلات | 146615071 | 0 | 146615071 | 3274921 | 0 | 149889992 | 345773 | 0 | 345773 | 493736 | 839509 |
| جمع | 2565810573 | 0 | 2565810573 | 835283796 | -641833726 | 2759260643 | 94821138 | 0 | 94821138 | 138744561 | 233565699 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 659976792 | 0 | 659976792 | 3653544403 | -3611692889 | 701828306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 118343769 | 0 | 118343769 | 44751747 | -47761266 | 115334250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 45039082 | 0 | 45039082 | 498895685 | -494287782 | 49646985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 27603425 | 0 | 27603425 | 7813410 | -6804276 | 28612559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 472012986 | 0 | 472012986 | 3137213839 | -3079937241 | 529289584 | 13154492 | 0 | 13154492 | 5439173 | 18593665 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 29645 | 0 | 29645 | 2680 | -12283 | 20042 | 29 | 0 | 29 | 15 | 44 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 105719164 | 0 | 105719164 | 34688323 | -12807303 | 127600184 | 16528306 | 0 | 16528306 | 5097802 | 21626108 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2564925 | 0 | 2564925 | 41811 | -104333 | 2502403 | 83030 | 0 | 83030 | 42443 | 125473 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3227337595 | 0 | 3227337595 | 1078626537 | -700449039 | 3605515093 | 128456451 | 0 | 128456451 | 69598988 | 198055439 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 8409753 | 0 | 8409753 | 4642150 | 0 | 13051903 | 84608 | 0 | 84608 | 718982 | 803590 |
| ساير | 693287892 | 0 | 693287892 | 1221169523 | -1348052698 | 566404717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5360325028 | 0 | 5360325028 | 9681390108 | -9301909110 | 5739806026 | 158306916 | 0 | 158306916 | 80897403 | 239204319 |