| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| درهم | 0 | 122089688 | 122089688 | -15378484 | 106711204 | 1405/03/31 | 393392 |
| يورو | 0 | 102730007 | 102730007 | -6287700 | 96442307 | 1405/03/31 | 1657482 |
| يوان | 0 | 1421386544 | 1421386544 | 21624573 | 1443011117 | 1405/03/31 | 213428 |
| دلار | 0 | 344109928 | 344109928 | 6335308 | 350445236 | 1405/03/31 | 1444734 |
| روبل | 0 | -569921 | -569921 | 4509298 | 3939377 | 1405/03/31 | 19672 |
| روپيه هند | 0 | 2729510 | 2729510 | -156 | 2729354 | 1405/03/31 | 15305 |
| وون | 0 | 43197 | 43197 | 0 | 43197 | 1405/03/31 | 945 |
| لير ترکيه | 0 | 177455 | 177455 | 0 | 177455 | 1405/03/31 | 31114 |
| پوند | 0 | -308 | -308 | 0 | -308 | 1405/03/31 | 1911756 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 120801634 | 0 | 120801634 | 101015436 | 221817070 |
| درآمد سپرده گذاری | 8127910 | 0 | 8127910 | 3246526 | 11374436 |
| درآمد اوراق بدهی | 7829344 | 0 | 7829344 | 4582780 | 12412124 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 671 | 0 | 671 | 1545597 | 1546268 |
| درامد کارمزد | 83196787 | 0 | 83196787 | 45233052 | 128429839 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | 0 | 3603576 | 3603576 | 599961 | 4203537 |
| جمع | 0 | 3603576 | 3603576 | 599961 | 4203537 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 181256333 | 0 | 181256333 | -56402271 | 124854062 |
| ساير اوراق | 33766539 | 0 | 33766539 | 1342489 | 35109028 |
| جمع | 215022872 | 0 | 215022872 | -55059782 | 159963090 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 6396460 | 0 | 6396460 | 0 | 6396460 |
| بلندمدت | 534841121 | 0 | 534841121 | 529299 | 535370420 |
| ذخيره کاهش ارزش | -70000 | 0 | -70000 | 0 | -70000 |
| جمع | 541167581 | 0 | 541167581 | 529299 | 541696880 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 10186963 | 10186963 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 238700000 | 0 | 238700000 | -238700000 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 238700000 | 0 | 238700000 | -228513037 | 10186963 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 4143444 | 0 | 4143444 | 142746 | 4286190 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4143444 | 0 | 4143444 | 142746 | 4286190 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 122105287 | 0 | 122105287 | 76133674 | 198238961 |
| هزینه های مالی | 4143444 | 0 | 4143444 | 142746 | 4286190 |
| هزینه کارمزد | 6140964 | 0 | 6140964 | 4618120 | 10759084 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 199368725 | 0 | 199368725 | 11389438 | -12372847 | 198385316 | 6442647 | 0 | 6442647 | 3050223 | 9492870 |
| جعاله | 22434113 | 0 | 22434113 | 493036 | -889540 | 22037609 | 337993 | 0 | 337993 | 160668 | 498661 |
| مرابحه | 1537132989 | 0 | 1537132989 | 629780105 | -647835250 | 1519077844 | 54505391 | 0 | 54505391 | 27731884 | 82237275 |
| اجاره به شرط تمليک | 261090522 | 0 | 261090522 | 74385691 | -74305415 | 261170798 | 8767615 | 0 | 8767615 | 2310406 | 11078021 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 348459 | 0 | 348459 | 72 | -3098 | 345433 | 843 | 0 | 843 | 162 | 1005 |
| مشارکت مدني | 1308327749 | 0 | 1308327749 | 763062648 | -789437655 | 1281952742 | 21058335 | 0 | 21058335 | 43572936 | 64631271 |
| خريد دين | 291490156 | 0 | 291490156 | 188499475 | -135719942 | 344269689 | 11797065 | 0 | 11797065 | 6299407 | 18096472 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 269448878 | 0 | 269448878 | 198289601 | -239548810 | 228189669 | 6799541 | 0 | 6799541 | 8294232 | 15093773 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 10660458 | 0 | 10660458 | 9897416 | -10799585 | 9758289 | 152486 | 0 | 152486 | 959224 | 1111710 |
| تسهيلات ارزي | 586197769 | 0 | 586197769 | 196752577 | -194508484 | 588441862 | 1527198 | 0 | 1527198 | 4388619 | 5915817 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 156012925 | 0 | 156012925 | 8241255 | -2958437 | 161295743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 285607395 | 0 | 285607395 | 63840897 | -20169740 | 329278552 | 9412520 | 0 | 9412520 | 4247675 | 13660195 |
| جمع | 4928120138 | 0 | 4928120138 | 2144632211 | -2128548803 | 4944203546 | 120801634 | 0 | 120801634 | 101015436 | 221817070 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1750729064 | 0 | 1750729064 | 8270602534 | -8291098387 | 1730233211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1074151472 | 0 | 1074151472 | 867077925 | -918474867 | 1022754530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 86350085 | 0 | 86350085 | 444133936 | -437520660 | 92963361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 145369708 | 0 | 145369708 | 444229662 | -283600646 | 305998724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1520608060 | 0 | 1520608060 | 5337727304 | -5324001397 | 1534333967 | 9334001 | 0 | 9334001 | 7328335 | 16662336 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 113420 | 0 | 113420 | 11447 | -15590 | 109277 | 2521 | 0 | 2521 | 1225 | 3746 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 49554275 | 0 | 49554275 | 38623155 | -49466420 | 38711010 | 3539566 | 0 | 3539566 | 1684522 | 5224088 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 48032636 | 0 | 48032636 | 882621 | -1679820 | 47235437 | 1542190 | 0 | 1542190 | 829438 | 2371628 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2237817989 | 0 | 2237817989 | 326600836 | -349552721 | 2214866104 | 77088832 | 0 | 77088832 | 51856251 | 128945083 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 3059632 | 0 | 3059632 | 0 | 0 | 3059632 | 85280 | 0 | 85280 | -52024 | 33256 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 172762823 | 0 | 172762823 | 856464 | -763299 | 172855988 | 1973374 | 0 | 1973374 | 467054 | 2440428 |
| ساير | 675720564 | 0 | 675720564 | 1417088405 | -1489317909 | 603491060 | 28539523 | 0 | 28539523 | 14018873 | 42558396 |
| جمع | 7764270459 | 0 | 7764270459 | 17147834289 | -17145491716 | 7766613032 | 122105287 | 0 | 122105287 | 76133674 | 198238961 |