| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| دلار | 0 | 257469724 | 257469724 | 4686413 | 262156137 | 1405/03/31 | 1444734 |
| يورو | 0 | 643066957 | 643066957 | 5053163 | 648120120 | 1405/03/31 | 1657482 |
| يوان | 0 | 1495975668 | 1495975668 | -374202125 | 1121773543 | 1405/03/31 | 213428 |
| وون | 0 | 24542991954 | 24542991954 | 100 | 24542992054 | 1405/03/31 | 221765 |
| درهم | 0 | 680862126 | 680862126 | 21291133 | 702153259 | 1405/03/31 | 393392 |
| لير ترکيه | 0 | 39004104 | 39004104 | 0 | 39004104 | 1405/03/31 | 31114 |
| ين | 0 | 1626761603 | 1626761603 | 0 | 1626761603 | 1405/03/31 | 8957 |
| فرانک | 0 | 8228989 | 8228989 | 0 | 8228989 | 1405/03/31 | 1789809 |
| پوند | 0 | 331070 | 331070 | 0 | 331070 | 1405/03/31 | 1911756 |
| دلار کانادا | 0 | -5178 | -5178 | 0 | -5178 | 1405/03/31 | 1019961 |
| دينار بحرين | 0 | 18274 | 18274 | 0 | 18274 | 1405/03/31 | 3842379 |
| دينار عراق | 0 | -8935285715 | -8935285715 | 0 | -8935285715 | 1405/03/31 | 1103 |
| روبل | 0 | 41448488 | 41448488 | 0 | 41448488 | 1405/03/31 | 19672 |
| روپيه هند | 0 | -804369122 | -804369122 | 0 | -804369122 | 1405/03/31 | 15305 |
| ريال عربستان | 0 | 7862186 | 7862186 | 0 | 7862186 | 1405/03/31 | 385262 |
| ريال عمان | 0 | 6516737 | 6516737 | -1750 | 6514987 | 1405/03/31 | 3752778 |
| ريال قطر | 0 | 97785 | 97785 | 0 | 97785 | 1405/03/31 | 396905 |
| کرون | 0 | 289993 | 289993 | 0 | 289993 | 1405/03/31 | 150718 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 123042605 | 0 | 123042605 | 65804545 | 188847150 |
| درآمد سپرده گذاری | 10411367 | 0 | 10411367 | 4718705 | 15130072 |
| درآمد اوراق بدهی | 10565624 | 0 | 10565624 | 6030808 | 16596432 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 383 | 0 | 383 | 132492 | 132875 |
| درامد کارمزد | 4253437 | 0 | 4253437 | 4479644 | 8733081 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 271839 | 271839 | 440571 | 712410 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | 970308 | 970308 | 2828133 | 3798441 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 383 | 383 | 132875 | 133258 |
| سایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 1242530 | 1242530 | 3401579 | 4644109 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 237307471 | 0 | 237307471 | -11697750 | 225609721 |
| ساير اوراق | 102332640 | 0 | 102332640 | -2883720 | 99448920 |
| جمع | 339640111 | 0 | 339640111 | -14581470 | 325058641 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 36448 | 0 | 36448 | 0 | 36448 |
| بلندمدت | 269067870 | 0 | 269067870 | 0 | 269067870 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 269104318 | 0 | 269104318 | 0 | 269104318 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 6525700 | 0 | 6525700 | -1354111 | 5171589 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1893749168 | 0 | 1893749168 | 336330313 | 2230079481 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 78806753 | 0 | 78806753 | 70552460 | 149359213 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 46971296 | 0 | 46971296 | -739808 | 46231488 |
| جمع | 2026052917 | 0 | 2026052917 | 404788854 | 2430841771 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 36986 | 0 | 36986 | 0 | 36986 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 1821820 | 0 | 1821820 | 1157 | 1822977 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1858806 | 0 | 1858806 | 1157 | 1859963 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 126516224 | 0 | 126516224 | 63224432 | 189740656 |
| هزینه های مالی | 1858806 | 0 | 1858806 | 1157 | 1859963 |
| هزینه کارمزد | 4073902 | 0 | 4073902 | 2750723 | 6824625 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 38800638 | 0 | 38800638 | 2532060 | -600487 | 40732211 | 981510 | 0 | 981510 | 550610 | 1532120 |
| جعاله | 5400231 | 0 | 5400231 | 58188 | -148731 | 5309688 | 179024 | 0 | 179024 | 89764 | 268788 |
| مرابحه | 1296431232 | 0 | 1296431232 | 348399247 | -181532606 | 1463297873 | 46776112 | 0 | 46776112 | 25244854 | 72020966 |
| اجاره به شرط تمليک | 796092 | 0 | 796092 | 12184 | -3404 | 804872 | 25475 | 0 | 25475 | 13291 | 38766 |
| سلف | 74527 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 74527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 77685164 | 0 | 77685164 | 57568 | -574871 | 77167861 | 6062 | 0 | 6062 | 0 | 6062 |
| مشارکت مدني | 365728828 | 0 | 365728828 | 3011587 | -7092672 | 361647743 | 1819530 | 0 | 1819530 | 151100 | 1970630 |
| خريد دين | 134591706 | 0 | 134591706 | 36790191 | -23690929 | 147690968 | 3933529 | 0 | 3933529 | 2670829 | 6604358 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 293813099 | 0 | 293813099 | 22977741 | -26982766 | 289808074 | 521623 | 0 | 521623 | 254914 | 776537 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 20654692 | 0 | 20654692 | 1000576 | -1935074 | 19720194 | 0 | 0 | 0 | 87327 | 87327 |
| تسهيلات ارزي | 5015209791 | 0 | 5015209791 | 176634737 | -251925318 | 4939919210 | 37858681 | 0 | 37858681 | 13227626 | 51086307 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 286823974 | 0 | 286823974 | 50857267 | -36328550 | 301352691 | 2416688 | 0 | 2416688 | 1155504 | 3572192 |
| ساير تسهيلات | 3025310 | 0 | 3025310 | 0 | -33966 | 2991344 | 28524371 | 0 | 28524371 | 22358726 | 50883097 |
| جمع | 7539035284 | 0 | 7539035284 | 642331346 | -530849374 | 7650517256 | 123042605 | 0 | 123042605 | 65804545 | 188847150 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 710700834 | 0 | 710700834 | 4812652802 | -4718505828 | 804847808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 920296 | 0 | 920296 | 29264 | -54407 | 895153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 270003731 | 0 | 270003731 | 1293473432 | -1266912722 | 296564441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 649221765 | 0 | 649221765 | 1270960696 | -1521351071 | 398831390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 984310211 | 0 | 984310211 | 6094039979 | -5949929035 | 1128421155 | 10535043 | 0 | 10535043 | 5681434 | 16216477 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 103776 | 0 | 103776 | 655 | -4945 | 99486 | 2890 | 0 | 2890 | 1358 | 4248 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2259210854 | 0 | 2259210854 | 318862991 | -314475671 | 2263598174 | 99797628 | 0 | 99797628 | 51308233 | 151105861 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 847029 | 0 | 847029 | 12958 | -130099 | 729888 | 29212 | 0 | 29212 | 13608 | 42820 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 105922052 | 0 | 105922052 | 6081230 | -8970818 | 103032464 | 2856055 | 0 | 2856055 | 2034253 | 4890308 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 694080 | 0 | 694080 | 26216 | -33770 | 686526 | 697 | 0 | 697 | 426 | 1123 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1070105683 | 0 | 1070105683 | 33783502 | -61488880 | 1042400305 | 13294699 | 0 | 13294699 | 4185120 | 17479819 |
| ساير | 490159799 | 0 | 490159799 | 1366784556 | -1344051020 | 512893335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6542200394 | 0 | 6542200394 | 15196708281 | -15185908266 | 6553000409 | 126516224 | 0 | 126516224 | 63224432 | 189740656 |