| نوع ارز | مبلغ ارزی | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مبنای تسعیر | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31-اصلاح شده | تغییرات طی دوره | ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 | تاریخ نرخ حواله | نرخ-ریال |
| دلار | 0 | 660256817 | 660256817 | 14694035 | 674950852 | 1405/03/31 | 1444734 |
| پوند | 0 | 148851 | 148851 | 0 | 148851 | 1405/03/31 | 1911756 |
| درهم | 0 | 1825653251 | 1825653251 | 10158066 | 1835811317 | 1405/03/31 | 393392 |
| روبل | 0 | 218634336 | 218634336 | 717124 | 219351460 | 1405/03/31 | 19672 |
| روپيه هند | 0 | 1136350667 | 1136350667 | 0 | 1136350667 | 1405/03/31 | 15305 |
| ريال عمان | 0 | 100627 | 100627 | 0 | 100627 | 1405/03/31 | 3752778 |
| فرانک | 0 | 2533745 | 2533745 | 0 | 2533745 | 1405/03/31 | 1789809 |
| لير ترکيه | 0 | 690156739 | 690156739 | 0 | 690156739 | 1405/03/31 | 31114 |
| وون | 0 | 74475931696 | 74475931696 | 1878127 | 74477809823 | 1405/03/31 | 945 |
| ين | 0 | 3729862235 | 3729862235 | -75807700 | 3654054535 | 1405/03/31 | 8957 |
| يوان | 0 | 489965005 | 489965005 | 872326 | 490837331 | 1405/03/31 | 213428 |
| يورو | 0 | 597520747 | 597520747 | 2789941 | 600310688 | 1405/03/31 | 1657482 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 483685412 | 0 | 483685412 | 240922336 | 724607748 |
| درآمد سپرده گذاری | 13866878 | 0 | 13866878 | 4238544 | 18105422 |
| درآمد اوراق بدهی | 1425515 | 0 | 1425515 | 1014471 | 2439986 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 13384421 | 0 | 13384421 | 8276731 | 21661152 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | سود(زیان) محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع سود(زیان) محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهای ثابت مشهود و نامشهود | 0 | 220607 | 220607 | 448 | 221055 |
| سود( زيان) ناشي از فروش وثايق تمليکي | 0 | -152746 | -152746 | 0 | -152746 |
| سود( زيان) ناشي از فروش سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 29405 | 29405 |
| سایر | 0 | 878938 | 878938 | 1333988 | 2212926 |
| جمع | 0 | 946799 | 946799 | 1363841 | 2310640 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 26750950 | 0 | 26750950 | 0 | 26750950 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 26750950 | 0 | 26750950 | 0 | 26750950 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4389598 | 0 | 4389598 | 0 | 4389598 |
| بلندمدت | 244084158 | 0 | 244084158 | -1923480 | 242160678 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 248473756 | 0 | 248473756 | -1923480 | 246550276 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 427959 | 0 | 427959 | 117899 | 545858 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2591735985 | 0 | 2591735985 | -76454446 | 2515281539 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 19501 | 0 | 19501 | 218812499 | 218832000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2592183445 | 0 | 2592183445 | 142475952 | 2734659397 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 163965 | 0 | 163965 | 199858 | 363823 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 604704 | 0 | 604704 | 112061 | 716765 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 768669 | 0 | 768669 | 311919 | 1080588 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 427989761 | 0 | 427989761 | 214737645 | 642727406 |
| هزینه های مالی | 768669 | 0 | 768669 | 311919 | 1080588 |
| هزینه کارمزد | 2254672 | 0 | 2254672 | 1095525 | 3350197 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 711681912 | 0 | 711681912 | 5364732 | -1466721 | 715579923 | 10307932 | 0 | 10307932 | 4259643 | 14567575 |
| جعاله | 237794000 | 0 | 237794000 | 4616017 | -124278045 | 118131972 | 586316 | 0 | 586316 | 3796666 | 4382982 |
| مرابحه | 6675542512 | 0 | 6675542512 | 565306156 | -354463522 | 6886385146 | 363244482 | 0 | 363244482 | 177848331 | 541092813 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8770430 | 0 | 8770430 | 34636 | -111800 | 8693266 | 7544 | 0 | 7544 | 110467 | 118011 |
| مشارکت مدني | 776888389 | 0 | 776888389 | 26996084 | -690123 | 803194350 | 26406812 | 0 | 26406812 | 14800210 | 41207022 |
| خريد دين | 125783931 | 0 | 125783931 | 40337552 | -33261063 | 132860420 | 4008868 | 0 | 4008868 | 2412031 | 6420899 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 169535088 | 0 | 169535088 | 53248000 | -65283015 | 157500073 | 3997739 | 0 | 3997739 | 1214662 | 5212401 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 31573827 | 0 | 31573827 | 15857234 | -21707623 | 25723438 | 1085556 | 0 | 1085556 | 315188 | 1400744 |
| تسهيلات ارزي | 6954006925 | 0 | 6954006925 | 92375780 | -189725436 | 6856657269 | 73180652 | 0 | 73180652 | 35775782 | 108956434 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 88592167 | 0 | 88592167 | 4772889 | -1493196 | 91871860 | 855191 | 0 | 855191 | 388598 | 1243789 |
| ساير تسهيلات | 23114 | 0 | 23114 | 120 | -915 | 22319 | 4320 | 0 | 4320 | 758 | 5078 |
| جمع | 15780192295 | 0 | 15780192295 | 808909200 | -792481459 | 15796620036 | 483685412 | 0 | 483685412 | 240922336 | 724607748 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 624986625 | 0 | 624986625 | 5197525484 | -5177911264 | 644600845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1920944360 | 0 | 1920944360 | 107894115 | -138931573 | 1889906902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 56461097 | 0 | 56461097 | 328388751 | -325743529 | 59106319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 243758817 | 0 | 243758817 | 672177086 | -633290926 | 282644977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1784834130 | 0 | 1784834130 | 9566582652 | -9496648119 | 1854768663 | 8506508 | 0 | 8506508 | 3747673 | 12254181 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4468902 | 0 | 4468902 | 56705 | -62845 | 4462762 | 336983 | 0 | 336983 | 182126 | 519109 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 72291257 | 0 | 72291257 | 1396601 | -1610853 | 72077005 | 4142857 | 0 | 4142857 | 2161162 | 6304019 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 24995297 | 0 | 24995297 | 50210 | -22331873 | 2713634 | 3023977 | 0 | 3023977 | 357548 | 3381525 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 7531798413 | 0 | 7531798413 | 1742057994 | -1371299396 | 7902557011 | 392704030 | 0 | 392704030 | 198137600 | 590841630 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 2591366 | 0 | 2591366 | 0 | 0 | 2591366 | 109714 | 0 | 109714 | 40530 | 150244 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 415700 | 0 | 415700 | 0 | -400000 | 15700 | 38944 | 0 | 38944 | 10202 | 49146 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 97119132 | 0 | 97119132 | 1620160 | -45395586 | 53343706 | 370814 | 0 | 370814 | 62795 | 433609 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1957910091 | 0 | 1957910091 | 198663063 | -185598144 | 1970975010 | 18755934 | 0 | 18755934 | 10038009 | 28793943 |
| ساير | 1877714798 | 0 | 1877714798 | 1436760637 | -1378242782 | 1936232653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 16200289986 | 0 | 16200289986 | 19253173458 | -18777466890 | 16675996554 | 427989761 | 0 | 427989761 | 214737645 | 642727406 |