| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 0 | 0 | 0 | 18939 | 18939 | 242493 |
| درآمد سود تضمین شده | 2748 | 0 | 2748 | 3066 | 5814 | 14641 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121039 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77658 |
| جمع | 2748 | 0 | 2748 | 22005 | 24753 | 455831 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1908165 | 1908166 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 300000 | 300000 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 53222 | 53222 |
| سهام سایر شركتها | 4610486 | 4610486 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 39404 | 39404 |
| ذخیره کاهش ارزش | -120034 | -120034 |
| جمع | 6791243 | 6791244 |