| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1402/10/30 | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1402/10/30 (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به 1402/11/30 | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1402/11/30 | سال مالي منتهي به 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 592 | 0 | 592 | 0 | 592 | 8102531 |
| درآمد سود تضمين شده | 29510 | 0 | 29510 | 14225 | 43735 | 83546 |
| سود (زيان) فروش سرمايهگذاريها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135654 |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايهگذاريها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449153 |
| ساير درآمدها | 22103 | 0 | 22103 | 0 | 22103 | 0 |
| جمع | 52205 | 0 | 52205 | 14225 | 66430 | 8770884 |
| شرح | دوره مالي منتهي به 1402/11/30 | سال مالي منتهي به 1402/06/31 |
|---|---|---|
| — | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس) | 9443427 | 8897863 |
| واحدهاي صندوقهاي سرمايهگذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...) | 577026 | 1693816 |
| اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...) | 0 | 0 |
| اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....) | 0 | 0 |
| سهام ساير شركتها | 88975 | 48475 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي | 0 | 0 |
| سرمايهگذاري در املاک | 0 | 0 |
| ساير اوراق بهادار | 0 | 0 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 10109428 | 10640154 |