| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 950748 | -950748 | 0 | 990571 | 990571 | 18277160 |
| درآمد سود تضمین شده | 1684471 | 0 | 1684471 | 374089 | 2058560 | 7072764 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437330 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2635219 | -950748 | 1684471 | 1364660 | 3049131 | 26787254 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 16272536 | 8627181 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 6164549 | 3164550 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 2046422 | 2046422 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 13200060 | 18000060 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 850295 | 560000 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 38533862 | 32398213 |