| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/03/31 | سال مالی منتهی به 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 450814 | 0 | 450814 | 187578 | 638392 | 1912709 |
| درآمد سود تضمین شده | 164207 | 0 | 164207 | 57966 | 222173 | 729322 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 484193 | 0 | 484193 | 4843245 | 5327438 | 6184000 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 188 | 0 | 188 | 189 | 377 | 1470 |
| جمع | 1099402 | 0 | 1099402 | 5088978 | 6188380 | 8827501 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/03/31 | سال مالی منتهی به 1404/11/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 14205413 | 13798458 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 11368087 | 7026838 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 67513 | 56698 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 2150000 | 2150000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 831323 | 831323 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 76078 | 5243 |
| ذخیره کاهش ارزش | -33253 | -33253 |
| جمع | 28665161 | 23835307 |