| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4479348 |
| درآمد سود تضمین شده | 54 | 0 | 54 | 55 | 109 | 1770 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5191646 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 54 | 0 | 54 | 55 | 109 | 9672764 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 131497270 | 131497270 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 3183048 | 3183048 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 98155023 | 98155023 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 12907 | 14750 |
| سرمایهگذاری در املاک | 1464775 | 1464775 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1040110 | 1040110 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 235353133 | 235354976 |