| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 675745 | 0 | 675745 | 59638 | 735383 | 1276583 |
| درآمد سود تضمین شده | 961264 | 0 | 961264 | 135842 | 1097106 | 560457 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 2858832 | 0 | 2858832 | -4877 | 2853955 | 2323818 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4495841 | 0 | 4495841 | 190603 | 4686444 | 4160858 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/06/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 26911925 | 24490523 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 598889 | 386191 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 3002382 | 3001983 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 30513196 | 27878697 |