| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 3105040 | 3105040 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 99901 | 99901 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 553789 | 553789 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 29348615 | 0 | 29348615 | 0 | 29348615 |
| ساير اوراق | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| جمع | 29348616 | 0 | 29348616 | 0 | 29348616 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 128572 | 0 | 128572 | -1202 | 127370 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 972475 | 0 | 972475 | -969755 | 2720 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1101150 | 0 | 1101150 | -970957 | 130193 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 225238 | 225238 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 225419 | 225419 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 225419 | 225419 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 563387 | 563387 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1634379322 | 0 | 1634379322 | 159573714 | -195305000 | 1598648036 | 0 | 0 | 0 | 3105040 | 3105040 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1634379322 | 0 | 1634379322 | 159573714 | -195305000 | 1598648036 | 0 | 0 | 0 | 3105040 | 3105040 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 240989915 | 0 | 240989915 | 291670349 | -286944837 | 245715427 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1583986233 | 0 | 1583986233 | 2040261571 | -2153365885 | 1470881919 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 15021910 | 0 | 15021910 | 1161159 | -1614474 | 14568595 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| جمع | 1839998058 | 0 | 1839998058 | 2333093079 | -2441925196 | 1731165941 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |